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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 475.00 | 29 475.00 | | 29 475.00 |
040 Immobilisations financières | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 799.00 | 29 475.00 | 101 324.00 | 130 799.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
072 Créances – Autres | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
084 Disponibilités | | | | |
088 Caisse | | | 997.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
110 Total général Actif | 135 282.00 | 29 475.00 | 105 807.00 | 135 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 925.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 300.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 244.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 662.00 | |
172 Autres dettes | | | 122 202.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 807.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 166.00 | 57 577.00 | | 39 166.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 593.00 | | | 593.00 |
230 Autres produits | 250.00 | 260.00 | | 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 009.00 | 57 837.00 | | 40 009.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 643.00 | 23 930.00 | | 21 643.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 373.00 | -168.00 | | 373.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 198.00 | 408.00 | | 198.00 |
242 Autres charges externes. | 15 068.00 | 14 587.00 | | 15 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 624.00 | 2 281.00 | | 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 792.00 | 6 000.00 | | 5 792.00 |
252 Charges sociales | 5 459.00 | 5 209.00 | | 5 459.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 1 565.00 | | |
262 Autres charges | 921.00 | 927.00 | | 921.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 448.00 | 56 659.00 | | 52 448.00 |
294 Charges financières | 22.00 | 1 196.00 | | 22.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 347.00 | 723.00 | | 2 347.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 375.00 | 1 196.00 | | -10 375.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 799.00 | | | 130 799.00 |