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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 055.00 | 1 817.00 | 3 238.00 | 5 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 177.00 | 9 834.00 | 16 343.00 | 26 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 464.00 | 11 651.00 | 837 814.00 | 849 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 329.00 | | 221 329.00 | 221 329.00 |
BZ Autres créances | 105 219.00 | | 105 219.00 | 105 219.00 |
CF Disponibilités | 94 007.00 | | 94 007.00 | 94 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 411.00 | | 421 411.00 | 421 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 876.00 | 11 651.00 | 1 259 225.00 | 1 270 876.00 |
CU Autres participations | 817 147.00 | | 817 147.00 | 817 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 8 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 396 784.00 | 547 652.00 | | 396 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 936.00 | 21 131.00 | | -9 936.00 |
DL TOTAL (I) | 437 647.00 | 577 584.00 | | 437 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | 70.00 | | 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 050.00 | 52 671.00 | | 234 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 157.00 | 878.00 | | 3 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 208.00 | 141 046.00 | | 94 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 486 178.00 | 566 178.00 | | 486 178.00 |
EA Autres dettes | 3 800.00 | 4 687.00 | | 3 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 578.00 | 765 529.00 | | 821 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 225.00 | 1 343 113.00 | | 1 259 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 132.00 | 4 518.00 | | 7 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 891.00 | 926.00 | | 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 241.00 | 3 593.00 | | 6 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234 050.00 | 234 050.00 | | 234 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 208.00 | 94 208.00 | | 94 208.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 486 178.00 | 486 178.00 | | 486 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327 404.00 | 327 404.00 | | 327 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 404.00 | 327 404.00 | | 327 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 578.00 | 821 578.00 | | 821 578.00 |