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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 390.00 | 2 537.00 | 853.00 | 3 390.00 |
AH Fonds commercial | 5 785 000.00 | 4 488.00 | 5 780 512.00 | 5 785 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 586.00 | 24 012.00 | 574.00 | 24 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 330.00 | 436 327.00 | 172 003.00 | 608 330.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 846.00 | | 35 846.00 | 35 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 504 311.00 | 513 788.00 | 5 990 524.00 | 6 504 311.00 |
BT Marchandises | 1 083 705.00 | | 1 083 705.00 | 1 083 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 701.00 | | 93 701.00 | 93 701.00 |
BZ Autres créances | 437 129.00 | | 437 129.00 | 437 129.00 |
CF Disponibilités | 859 801.00 | | 859 801.00 | 859 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 581.00 | | 27 581.00 | 27 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 501 917.00 | | 2 501 917.00 | 2 501 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 006 229.00 | 513 788.00 | 8 492 441.00 | 9 006 229.00 |
CU Autres participations | 23 000.00 | 22 424.00 | 576.00 | 23 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 3 902 079.00 | 3 571 649.00 | | 3 902 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 621.00 | 330 430.00 | | 451 621.00 |
DL TOTAL (I) | 5 068 700.00 | 4 617 079.00 | | 5 068 700.00 |
DP Provisions pour risques | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 650 789.00 | 1 140 437.00 | | 1 650 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 255.00 | 652 960.00 | | 516 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 322.00 | 1 107 166.00 | | 873 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 425.00 | 289 266.00 | | 368 425.00 |
EA Autres dettes | 971.00 | 52 950.00 | | 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 412 941.00 | 3 242 780.00 | | 3 412 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 492 441.00 | 7 870 658.00 | | 8 492 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 761 797.00 | | 7 761 797.00 | 7 761 797.00 |
FG Production vendue services | 166 040.00 | | 166 040.00 | 166 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 927 837.00 | | 7 927 837.00 | 7 927 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 106 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 362 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 121 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 563.00 | |
GE Autres charges | | | 31 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 452 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 653 132.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 357.00 | 100.00 | | 4 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 357.00 | 100.00 | | 4 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 169.00 | 151 768.00 | | 2 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 215.00 | 151 768.00 | | 3 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 141.00 | -151 668.00 | | 1 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 446.00 | 128 500.00 | | 176 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 116 741.00 | 9 473 607.00 | | 8 116 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 665 119.00 | 9 143 177.00 | | 7 665 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 621.00 | 330 430.00 | | 451 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 412.00 | 52 554.00 | 11 611.00 | 440 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 359.00 | 2 527.00 | 6 862.00 | 25 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 053.00 | 50 027.00 | 4 749.00 | 415 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 32 424.00 | | | 32 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 424.00 | | | 32 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 424.00 | | | 32 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 516 255.00 | 516 255.00 | | 516 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 322.00 | 873 322.00 | | 873 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 425.00 | 368 425.00 | | 368 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 650 789.00 | 1 025 657.00 | 625 132.00 | 1 650 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558 411.00 | 558 411.00 | | 558 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 571.00 | 558 411.00 | 10 160.00 | 568 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 412 941.00 | 2 787 809.00 | 625 132.00 | 3 412 941.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |