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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 971 238.00 | 908 768.00 | 62 469.00 | 971 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 206.00 | 884.00 | 321.00 | 1 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 444.00 | 909 653.00 | 62 791.00 | 972 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 149.00 | | 77 149.00 | 77 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 175.00 | | 31 175.00 | 31 175.00 |
BZ Autres créances | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
CF Disponibilités | 43 152.00 | | 43 152.00 | 43 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 158 805.00 | | 158 805.00 | 158 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 250.00 | 909 653.00 | 221 597.00 | 1 131 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 865.00 | 200 020.00 | | -100 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286 657.00 | -300 885.00 | | -286 657.00 |
DL TOTAL (I) | -277 522.00 | 9 134.00 | | -277 522.00 |
DQ Provisions pour charges | | 100 878.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 878.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 153.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 708.00 | 89 712.00 | | 82 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 932.00 | 15 770.00 | | 1 932.00 |
EA Autres dettes | 414 478.00 | 181 332.00 | | 414 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 119.00 | 300 969.00 | | 499 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 597.00 | 410 982.00 | | 221 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 119.00 | 300 969.00 | | 499 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 305 347.00 | | 305 347.00 | 305 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 347.00 | | 305 347.00 | 305 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -284 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -287 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 645.00 | | | 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 645.00 | | | 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 645.00 | | | 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 393.00 | 375 881.00 | | 407 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 051.00 | 676 767.00 | | 694 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -286 657.00 | -300 885.00 | | -286 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 576.00 | | | 973 576.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 132.00 | 972 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 132.00 | 972 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 576.00 | | | 973 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 568.00 | 181 216.00 | 1 132.00 | 729 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 568.00 | 181 216.00 | 1 132.00 | 729 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 878.00 | | 100 878.00 | 100 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 878.00 | | 100 878.00 | 100 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 708.00 | 82 708.00 | | 82 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
UX Autres créances clients | 31 175.00 | 31 175.00 | | 31 175.00 |
VB T. V. A. | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VI Groupe et associés | 414 478.00 | 414 478.00 | | 414 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 503.00 | 38 503.00 | | 38 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 118.00 | 499 118.00 | | 499 118.00 |