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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 819.00 | 47 037.00 | 72 782.00 | 119 819.00 |
040 Immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 986.00 | 47 704.00 | 85 282.00 | 132 986.00 |
060 Stock marchandises | 816 442.00 | | 816 442.00 | 816 442.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 698 717.00 | | 698 717.00 | 698 717.00 |
072 Créances – Autres | 257 580.00 | | 257 580.00 | 257 580.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 012.00 | | 100 012.00 | 100 012.00 |
084 Disponibilités | 397 086.00 | | 397 086.00 | 397 086.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 269 837.00 | | 2 269 837.00 | 2 269 837.00 |
110 Total général Actif | 2 402 823.00 | 47 704.00 | 2 355 119.00 | 2 402 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 733 818.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 265 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 008 376.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 651 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 501 274.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 395.00 | | |
172 Autres dettes | | | 194 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 346 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 355 119.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 837.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 12 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 518 694.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 49 837.00 | | | 49 837.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 149.00 | | | 83 149.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 837.00 | | | 49 837.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 322 567.00 | | | 322 567.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 219 249.00 | | | 219 249.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |