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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 700.00 | 44 977.00 | 26 723.00 | 71 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 127.00 | 15 908.00 | 9 219.00 | 25 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 427.00 | 60 885.00 | 45 542.00 | 106 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 747.00 | | 174 747.00 | 174 747.00 |
BZ Autres créances | 28 146.00 | | 28 146.00 | 28 146.00 |
CF Disponibilités | 47 781.00 | | 47 781.00 | 47 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 217.00 | | 28 217.00 | 28 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 711.00 | | 284 711.00 | 284 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 139.00 | 60 885.00 | 330 254.00 | 391 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 957 599.00 | 1 957 599.00 | | 1 957 599.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 478.00 | 34 478.00 | | 34 478.00 |
DH Report à nouveau | -3 348 850.00 | -2 951 650.00 | | -3 348 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 852.00 | -397 200.00 | | 46 852.00 |
DL TOTAL (I) | -1 309 921.00 | -1 356 773.00 | | -1 309 921.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 31 997.00 | 29 294.00 | | 31 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 466.00 | 149 339.00 | | 128 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 189 737.00 | 1 275 774.00 | | 1 189 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 366.00 | 69 987.00 | | 179 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 288.00 | 122 652.00 | | 109 288.00 |
EA Autres dettes | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 175.00 | 1 647 046.00 | | 1 640 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 254.00 | 290 273.00 | | 330 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 532 450.00 | 1 618 875.00 | | 1 532 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | 1 000.00 | | 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 554 869.00 | | 1 554 869.00 | 1 554 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 554 869.00 | | 1 554 869.00 | 1 554 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 572 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 971 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 517.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 35.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 35.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | -35.00 | | -22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 375.00 | 1 022 959.00 | | 1 572 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 525 522.00 | 1 420 159.00 | | 1 525 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 852.00 | -397 200.00 | | 46 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 105.00 | | 7 322.00 | 99 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 886.00 | | 5 814.00 | 65 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 619.00 | | 1 508.00 | 23 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 368.00 | 29 517.00 | | 31 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 077.00 | 23 900.00 | | 21 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 291.00 | 5 617.00 | | 10 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 31 997.00 | 31 997.00 | | 31 997.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 470 731.00 | 470 731.00 | | 470 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 366.00 | 179 366.00 | | 179 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 288.00 | 109 288.00 | | 109 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720 326.00 | 720 326.00 | | 720 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 174 747.00 | 174 747.00 | | 174 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 289.00 | 289.00 | 100 000.00 | 100 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 177.00 | 20 452.00 | 7 725.00 | 28 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 824.00 | | | 118 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 146.00 | 28 146.00 | | 28 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 217.00 | 28 217.00 | | 28 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 709.00 | 231 109.00 | 9 600.00 | 240 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 175.00 | 1 532 450.00 | 107 725.00 | 1 640 175.00 |