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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 508.00 | 28 881.00 | 8 627.00 | 37 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 008.00 | 30 381.00 | 8 627.00 | 39 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 183.00 | | 89 183.00 | 89 183.00 |
BZ Autres créances | 20 249.00 | | 20 249.00 | 20 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 452.00 | | 249 452.00 | 249 452.00 |
CF Disponibilités | 265 224.00 | | 265 224.00 | 265 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 561.00 | | 624 561.00 | 624 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 569.00 | 30 381.00 | 633 188.00 | 663 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 380 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 217.00 | 34 427.00 | | 31 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 218.00 | 56 789.00 | | 63 218.00 |
DL TOTAL (I) | 505 435.00 | 482 217.00 | | 505 435.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 161.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 161.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 42.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 850.00 | 1 754.00 | | 12 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 963.00 | 70 498.00 | | 50 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 953.00 | 41 045.00 | | 53 953.00 |
EA Autres dettes | | 1 206.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 753.00 | 114 546.00 | | 127 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 188.00 | 599 924.00 | | 633 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 008.00 | | | 39 008.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 508.00 | | | 37 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 866.00 | 4 515.00 | | 25 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 366.00 | 4 515.00 | | 24 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 963.00 | 50 963.00 | | 50 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 024.00 | 24 024.00 | | 24 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 341.00 | 25 341.00 | | 25 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
UX Autres créances clients | 89 183.00 | 89 183.00 | | 89 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VB T. V. A. | 18 263.00 | 18 263.00 | | 18 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 885.00 | 109 885.00 | | 109 885.00 |
VW T.V.A. | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 753.00 | 127 753.00 | | 127 753.00 |