| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 658.00 | 3 761.00 | 897.00 | 4 658.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 118.00 | 3 761.00 | 10 357.00 | 14 118.00 |
060 Stock marchandises | 267 690.00 | 63 540.00 | 204 150.00 | 267 690.00 |
084 Disponibilités | 11 649.00 | | 11 649.00 | 11 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 279 339.00 | 63 540.00 | 215 799.00 | 279 339.00 |
110 Total général Actif | 293 457.00 | 67 301.00 | 226 156.00 | 293 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 653.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 885.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 128.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 148.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 115 993.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 156.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 622.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 624.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 016.00 | 146 257.00 | | 22 016.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 016.00 | 146 257.00 | | 28 016.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -6 452.00 | 101 750.00 | | -6 452.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21 130.00 | -3 150.00 | | 21 130.00 |
242 Autres charges externes. | 9 858.00 | 27 146.00 | | 9 858.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 854.00 | | | 854.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 254.00 | 6 148.00 | | 1 254.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 948.00 | 15 325.00 | | 2 948.00 |
252 Charges sociales | 2 618.00 | 3 544.00 | | 2 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 249.00 | 217.00 | | 249.00 |
256 Dotations aux provisions | | 6 406.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 31 605.00 | 157 386.00 | | 31 605.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 589.00 | -11 129.00 | | -3 589.00 |
294 Charges financières | 1 407.00 | 775.00 | | 1 407.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 996.00 | -11 904.00 | | -4 996.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 282.00 | | | 282.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 340.00 | | | 340.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 495.00 | | | 13 495.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 622.00 | | | 622.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 680.00 | | | 8 680.00 |