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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 028.00 | 17 856.00 | 4 172.00 | 22 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 203.00 | 24 275.00 | 1 928.00 | 26 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 231.00 | 42 131.00 | 454 100.00 | 496 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
BZ Autres créances | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
CF Disponibilités | 8 069.00 | | 8 069.00 | 8 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 846.00 | | 14 846.00 | 14 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 077.00 | 42 131.00 | 468 946.00 | 511 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 166 701.00 | 144 206.00 | | 166 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 031.00 | 22 495.00 | | 44 031.00 |
DL TOTAL (I) | 219 532.00 | 175 501.00 | | 219 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 662.00 | 55 029.00 | | 48 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 492.00 | 198 969.00 | | 161 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 067.00 | 12 790.00 | | 12 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 178.00 | 32 336.00 | | 27 178.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 2 659.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 414.00 | 301 783.00 | | 249 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 946.00 | 477 284.00 | | 468 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 057.00 | 279 646.00 | | 240 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 752.00 | 7 637.00 | | 10 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 349.00 | | 223 349.00 | 223 349.00 |
FG Production vendue services | 38 596.00 | | 38 596.00 | 38 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 945.00 | | 261 945.00 | 261 945.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 201.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469.00 | 330.00 | | 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469.00 | 330.00 | | 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -469.00 | -330.00 | | -469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 412.00 | 3 620.00 | | 9 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 951.00 | 243 336.00 | | 261 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 920.00 | 220 841.00 | | 217 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 031.00 | 22 495.00 | | 44 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 654.00 | 2 173.00 | | 2 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 231.00 | | | 496 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 231.00 | | | 48 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 930.00 | 3 201.00 | | 38 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 930.00 | 3 201.00 | | 38 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VB T. V. A. | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 910.00 | 28 553.00 | | 37 910.00 |
VI Groupe et associés | 161 475.00 | 161 475.00 | | 161 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 577.00 | | | 51 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 058.00 | | | 61 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 857.00 | 21 857.00 | | 21 857.00 |
VW T.V.A. | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 414.00 | 240 057.00 | | 249 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 518.00 | 14 397.00 | | 1 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 534.00 | 5 772.00 | | 5 534.00 |
ST Autres comptes | 20 510.00 | 33 930.00 | | 20 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 943.00 | 36 987.00 | | 35 943.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 929.00 | 1 822.00 | | 1 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 447.00 | 16 219.00 | | 3 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 467.00 | 32 679.00 | | 36 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 082.00 | 13 787.00 | | 12 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 987.00 | 76 689.00 | | 61 987.00 |