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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 121 338.00 | 59 223.00 | 62 115.00 | 121 338.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 338.00 | 59 223.00 | 62 115.00 | 121 338.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 963.00 | | 70 963.00 | 70 963.00 |
072 Créances – Autres | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
084 Disponibilités | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 060.00 | | 81 060.00 | 81 060.00 |
110 Total général Actif | 202 398.00 | 59 223.00 | 143 176.00 | 202 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 072.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 487.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 117.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 189.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 176.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 622.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 302.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 254.00 | 296.00 | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 763.00 | 136 252.00 | 69 511.00 | 205 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 213.00 | 136 506.00 | 70 707.00 | 207 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 310.00 | | 66 310.00 | 66 310.00 |
BZ Autres créances | 27 239.00 | | 27 239.00 | 27 239.00 |
CF Disponibilités | 82 845.00 | | 82 845.00 | 82 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 176 394.00 | | 176 394.00 | 176 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 607.00 | 136 506.00 | 247 101.00 | 383 607.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 47 165.00 | 44 130.00 | | 47 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 297.00 | 3 035.00 | | -29 297.00 |
DL TOTAL (I) | 20 068.00 | 49 365.00 | | 20 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 382.00 | 99 656.00 | | 146 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 657.00 | 1 284.00 | | 3 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 904.00 | 32 753.00 | | 74 904.00 |
EA Autres dettes | | 1 434.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 227 033.00 | 135 127.00 | | 227 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 101.00 | 184 492.00 | | 247 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 910.00 | 73 854.00 | | 103 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 622.00 | | | 24 622.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 883.00 | | | 121 883.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 622.00 | | | 24 622.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 167.00 | | | 25 167.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 423.00 | | 30 790.00 | 195 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 207 213.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 206 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 523.00 | | 30 790.00 | 194 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 618.00 | 35 888.00 | 19 000.00 | 119 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 618.00 | 35 888.00 | 19 000.00 | 119 618.00 |
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| 8 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 136.00 | 53 136.00 | | 53 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 66 310.00 | 66 310.00 | | 66 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 479.00 | 26 479.00 | | 26 479.00 |
VB T. V. A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 382.00 | 23 260.00 | 123 122.00 | 146 382.00 |
VI Groupe et associés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 378.00 | | | 34 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 552.00 | | | 40 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 449.00 | 94 449.00 | | 94 449.00 |
VW T.V.A. | 17 860.00 | 17 860.00 | | 17 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 033.00 | 103 910.00 | 123 122.00 | 227 033.00 |
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| 11 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 241.00 | 12 683.00 | | 14 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 715.00 | 4 464.00 | | 5 715.00 |
ST Autres comptes | 79 094.00 | 87 562.00 | | 79 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 837.00 | 11 948.00 | | 10 837.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 438.00 | 35 802.00 | | 31 438.00 |
YT Sous‐traitance | 3 048.00 | 56.00 | | 3 048.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 397.00 | 410.00 | | 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 637.00 | 13 093.00 | | 14 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 275.00 | 79 046.00 | | 75 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 902.00 | 12 228.00 | | 13 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 695.00 | 104 029.00 | | 98 695.00 |