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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 038.00 | | 42 038.00 | 42 038.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 706.00 | 17 139.00 | 1 567.00 | 18 706.00 |
040 Immobilisations financières | 9 395.00 | | 9 395.00 | 9 395.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 139.00 | 17 139.00 | 53 000.00 | 70 139.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
060 Stock marchandises | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
072 Créances – Autres | 62 199.00 | | 62 199.00 | 62 199.00 |
084 Disponibilités | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 794.00 | | 68 794.00 | 68 794.00 |
110 Total général Actif | 138 933.00 | 17 139.00 | 121 794.00 | 138 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 599.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 010.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 003.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 794.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 67 991.00 | 89 570.00 | | 67 991.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 801.00 | 58 602.00 | | 58 801.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 390.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 793.00 | 148 562.00 | | 129 793.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 350.00 | -7.00 | | 2 350.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 504.00 | 23 416.00 | | 504.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -16.00 | | | -16.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -142.00 | | |
242 Autres charges externes. | 101 193.00 | 52 299.00 | | 101 193.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 83.00 | | | 83.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 504.00 | 40 799.00 | | 16 504.00 |
252 Charges sociales | 747.00 | 12 558.00 | | 747.00 |
254 Dotations aux amortissements | 584.00 | 1 064.00 | | 584.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 950.00 | 130 071.00 | | 121 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 843.00 | 18 490.00 | | 7 843.00 |
280 Produits financiers | 290.00 | 52.00 | | 290.00 |
290 Produits exceptionnels | | 412.00 | | |
294 Charges financières | 889.00 | 484.00 | | 889.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 675.00 | 17 091.00 | | 3 675.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 407.00 | 68.00 | | 407.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 162.00 | 1 312.00 | | 3 162.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 139.00 | | | 70 139.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 602.00 | | | 13 602.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |