| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 960.00 | 8.00 | 952.00 | 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 036.00 | 40 721.00 | 41 314.00 | 82 036.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 036.00 | 40 721.00 | 41 314.00 | 82 036.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 417.00 | | 50 417.00 | 50 417.00 |
060 Stock marchandises | 55 382.00 | 7 134.00 | 48 249.00 | 55 382.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 066.00 | | 97 066.00 | 97 066.00 |
072 Créances – Autres | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
084 Disponibilités | 39 843.00 | | 39 843.00 | 39 843.00 |
092 Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 633.00 | 7 134.00 | 191 499.00 | 198 633.00 |
110 Total général Actif | 280 669.00 | 47 855.00 | 232 814.00 | 280 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 61 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 632.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 198.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 696.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 96 033.00 | |
172 Autres dettes | | | 128 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 814.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 265.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 383.00 | 42 080.00 | 33 302.00 | 75 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 761.00 | 47 458.00 | 33 302.00 | 80 761.00 |
BT Marchandises | 93 940.00 | 902.00 | 93 038.00 | 93 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 489.00 | | 12 489.00 | 12 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 825.00 | | 33 825.00 | 33 825.00 |
BZ Autres créances | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
CF Disponibilités | 43 081.00 | | 43 081.00 | 43 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 893.00 | 902.00 | 187 991.00 | 188 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 654.00 | 48 360.00 | 221 294.00 | 269 654.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 259 691.00 | | | 259 691.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 297.00 | | | 34 297.00 |
230 Autres produits | 14 430.00 | | | 14 430.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 323.00 | | | 275 323.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 300.00 | | | 134 300.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 079.00 | | | -5 079.00 |
242 Autres charges externes. | 58 777.00 | | | 58 777.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 834.00 | | | 53 834.00 |
252 Charges sociales | 21 754.00 | | | 21 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
262 Autres charges | 442.00 | | | 442.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 259.00 | | | 281 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 936.00 | | | -5 936.00 |
280 Produits financiers | 423.00 | | | 423.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
294 Charges financières | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | 629.00 | | | 629.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 561.00 | | | 561.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 198.00 | 33 632.00 | | 36 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 035.00 | 2 566.00 | | -5 035.00 |
DL TOTAL (I) | 92 163.00 | 97 198.00 | | 92 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 981.00 | 96 033.00 | | 99 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 799.00 | 7 523.00 | | 11 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 782.00 | 31 890.00 | | 16 782.00 |
EA Autres dettes | 569.00 | 169.00 | | 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 130.00 | 135 616.00 | | 129 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 294.00 | 232 814.00 | | 221 294.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 960.00 | | | 960.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 036.00 | | | 82 036.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |
FA Ventes de marchandises | 212 337.00 | | 212 337.00 | 212 337.00 |
FG Production vendue services | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 331.00 | | 213 331.00 | 213 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 902.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 802.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 920.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 743.00 | | | 24 743.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 268.00 | 12 544.00 | | 19 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 268.00 | 12 544.00 | | 19 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 382.00 | 629.00 | | 5 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 885.00 | 11 915.00 | | 13 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 561.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 761.00 | 288 290.00 | | 242 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 795.00 | 285 724.00 | | 247 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 035.00 | 2 566.00 | | -5 035.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 721.00 | 7 909.00 | 1 172.00 | 40 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 721.00 | 7 909.00 | 1 172.00 | 40 721.00 |
| |
| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
6N Sur stocks et en cours | 7 134.00 | 902.00 | 7 134.00 | 7 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 134.00 | 902.00 | 7 134.00 | 7 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 134.00 | 902.00 | 7 134.00 | 7 134.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 981.00 | 99 981.00 | | 99 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 782.00 | 16 782.00 | | 16 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 384.00 | 39 384.00 | | 39 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 384.00 | 39 384.00 | | 39 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 130.00 | 129 130.00 | | 129 130.00 |