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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 521.00 | 143 607.00 | 15 914.00 | 159 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 564.00 | 679 319.00 | 81 245.00 | 760 564.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 973.00 | | 19 973.00 | 19 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 058.00 | 822 926.00 | 117 132.00 | 940 058.00 |
BT Marchandises | 145 417.00 | | 145 417.00 | 145 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 690.00 | 8 837.00 | 26 853.00 | 35 690.00 |
BZ Autres créances | 99 867.00 | | 99 867.00 | 99 867.00 |
CF Disponibilités | 450 690.00 | | 450 690.00 | 450 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 599.00 | 8 837.00 | 735 761.00 | 744 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 657.00 | 831 763.00 | 852 893.00 | 1 684 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 820.00 | 237 820.00 | | 237 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 073.00 | 15 073.00 | | 15 073.00 |
DH Report à nouveau | -400 697.00 | -690 621.00 | | -400 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 203.00 | 289 924.00 | | 75 203.00 |
DL TOTAL (I) | -64 303.00 | -139 506.00 | | -64 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237.00 | 339.00 | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 820.00 | 960 956.00 | | 887 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 112.00 | 39 695.00 | | 29 112.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 196.00 | 1 001 016.00 | | 917 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 893.00 | 861 510.00 | | 852 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 155.00 | | 30 053.00 | 916 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 150.00 | 940 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 150.00 | 920 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 982.00 | | 29 253.00 | 896 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 173.00 | | 800.00 | 19 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 609.00 | 62 467.00 | 6 150.00 | 766 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 609.00 | 62 467.00 | 6 150.00 | 766 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887 820.00 | 201 733.00 | 526 313.00 | 887 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 973.00 | | 19 973.00 | 19 973.00 |
UX Autres créances clients | 25 969.00 | 25 969.00 | | 25 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
VB T. V. A. | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
VC Groupe et associés | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 959.00 | 73 880.00 | 5 079.00 | 78 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 292.00 | 137 240.00 | 25 052.00 | 162 292.00 |
VW T.V.A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 196.00 | 231 109.00 | 526 313.00 | 917 196.00 |