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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 443.00 | 47 943.00 | 33 500.00 | 81 443.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 031.00 | 49 531.00 | 33 500.00 | 83 031.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 743.00 | | 57 743.00 | 57 743.00 |
072 Créances – Autres | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 29 151.00 | | 29 151.00 | 29 151.00 |
092 Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 195.00 | | 110 195.00 | 110 195.00 |
110 Total général Actif | 193 226.00 | 49 531.00 | 143 695.00 | 193 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 375.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 006.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 149.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 723.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 246.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 906.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 695.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 873.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 653.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 617.00 | 83 980.00 | | 122 617.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 1 140.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 986.00 | 85 119.00 | | 134 986.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 652.00 | 22 485.00 | | 25 652.00 |
242 Autres charges externes. | 32 212.00 | 21 991.00 | | 32 212.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 371.00 | | | 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 791.00 | 2 255.00 | | 1 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 085.00 | 16 185.00 | | 18 085.00 |
252 Charges sociales | 4 402.00 | 3 499.00 | | 4 402.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 680.00 | 7 494.00 | | 9 680.00 |
262 Autres charges | 2 067.00 | 2 402.00 | | 2 067.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 531.00 | 76 310.00 | | 107 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 456.00 | 8 810.00 | | 27 456.00 |
280 Produits financiers | 150.00 | 90.00 | | 150.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 833.00 | | |
294 Charges financières | 701.00 | 592.00 | | 701.00 |
300 Charges exceptionnelles | 190.00 | 154.00 | | 190.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 733.00 | -935.00 | | 3 733.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 981.00 | 14 922.00 | | 22 981.00 |