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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 000.00 | 8 943.00 | 5 057.00 | 14 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 338.00 | 10 281.00 | 5 057.00 | 15 338.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 143 455.00 | | 143 455.00 | 143 455.00 |
072 Créances – Autres | 15 909.00 | | 15 909.00 | 15 909.00 |
084 Disponibilités | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 743.00 | | 18 743.00 | 18 743.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 020.00 | | 186 020.00 | 186 020.00 |
110 Total général Actif | 201 358.00 | 10 281.00 | 191 077.00 | 201 358.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 836.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 305.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 077.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
214 Production vendue de biens – France | 493 455.00 | | | 493 455.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 617.00 | | | 21 617.00 |
230 Autres produits | 842.00 | | | 842.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 519 571.00 | | | 519 571.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -140.00 | | | -140.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 165 899.00 | | | 165 899.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
242 Autres charges externes. | 127 134.00 | | | 127 134.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 450.00 | | | 155 450.00 |
252 Charges sociales | 60 224.00 | | | 60 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
262 Autres charges | 147.00 | | | 147.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 516 816.00 | | | 516 816.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
294 Charges financières | 297.00 | | | 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 338.00 | | | 15 338.00 |