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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 728.00 | 131 655.00 | 26 073.00 | 157 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 397.00 | 99 264.00 | 77 133.00 | 176 397.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 647.00 | 231 226.00 | 208 421.00 | 439 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 233.00 | | 32 233.00 | 32 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 343 466.00 | 15 541.00 | 1 327 925.00 | 1 343 466.00 |
BZ Autres créances | 82 655.00 | | 82 655.00 | 82 655.00 |
CF Disponibilités | 83 260.00 | | 83 260.00 | 83 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 500.00 | 15 541.00 | 1 528 960.00 | 1 544 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 147.00 | 246 767.00 | 1 737 381.00 | 1 984 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 330 654.00 | 412 630.00 | | 330 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 351.00 | 68 024.00 | | 51 351.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 681.00 | 14 681.00 | | 9 681.00 |
DL TOTAL (I) | 402 686.00 | 506 334.00 | | 402 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 634.00 | 415 775.00 | | 463 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 997.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 504.00 | 534 223.00 | | 490 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 820.00 | 195 883.00 | | 344 820.00 |
EA Autres dettes | 26 931.00 | 25 113.00 | | 26 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 695.00 | 1 171 991.00 | | 1 334 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 381.00 | 1 678 326.00 | | 1 737 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 430.00 | 1 133 566.00 | | 985 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 277.00 | 571.00 | | 1 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
FG Production vendue services | 4 021 345.00 | | 4 021 345.00 | 4 021 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 025 717.00 | | 4 025 717.00 | 4 025 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 050 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 776 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 967 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 541.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 982 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 305.00 | 12 730.00 | | 22 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 6 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 6 000.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -546.00 | 18 603.00 | | -546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -546.00 | 18 634.00 | | -546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 546.00 | -12 634.00 | | 5 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 102.00 | 19 433.00 | | 13 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 055 895.00 | 3 581 448.00 | | 4 055 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 004 544.00 | 3 513 424.00 | | 4 004 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 351.00 | 68 024.00 | | 51 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 881.00 | | 82 190.00 | 395 881.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 432.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 432.00 | 5 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 424.00 | 439 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 353.00 | 100 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 639.00 | 334 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 661.00 | | | 103 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 705.00 | | 78 058.00 | 288 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 515.00 | | 4 132.00 | 3 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 109.00 | 39 109.00 | 35 992.00 | 228 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 661.00 | | 3 353.00 | 3 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 449.00 | 39 109.00 | 32 639.00 | 224 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 541.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 541.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 541.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 541.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 504.00 | 490 504.00 | | 490 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 181.00 | 59 181.00 | | 59 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 911.00 | 89 911.00 | | 89 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 931.00 | 26 931.00 | | 26 931.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
UX Autres créances clients | 1 324 817.00 | 1 324 817.00 | | 1 324 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 649.00 | 18 649.00 | | 18 649.00 |
VB T. V. A. | 58 579.00 | 58 579.00 | | 58 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 357.00 | 121 897.00 | 340 459.00 | 462 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 964.00 | | | 189 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 237.00 | | | 149 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 479.00 | 18 479.00 | | 18 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 722.00 | 1 433 722.00 | | 1 433 722.00 |
VW T.V.A. | 184 805.00 | 184 805.00 | | 184 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 890.00 | 985 430.00 | 340 459.00 | 1 325 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |