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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 777.00 | 61 196.00 | 16 581.00 | 77 777.00 |
040 Immobilisations financières | 11 878.00 | | 11 878.00 | 11 878.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 656.00 | 61 196.00 | 173 459.00 | 234 656.00 |
060 Stock marchandises | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
072 Créances – Autres | 35 348.00 | | 35 348.00 | 35 348.00 |
084 Disponibilités | 78 757.00 | | 78 757.00 | 78 757.00 |
092 Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 349.00 | | 121 349.00 | 121 349.00 |
110 Total général Actif | 356 004.00 | 61 196.00 | 294 808.00 | 356 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 115 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 230.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 478.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 808.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 922.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 952.00 | | | 127 952.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 666.00 | | | 26 666.00 |
230 Autres produits | 34 777.00 | | | 34 777.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 395.00 | | | 189 395.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 515.00 | | | 39 515.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -499.00 | | | -499.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 429.00 | | | 429.00 |
242 Autres charges externes. | 42 579.00 | | | 42 579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 165.00 | | | 56 165.00 |
252 Charges sociales | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
262 Autres charges | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 888.00 | | | 150 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 507.00 | | | 38 507.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 731.00 | | | 36 731.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 922.00 | | | 922.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 733.00 | | | 228 733.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 867.00 | | | 10 867.00 |