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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 500.00 | | 255 500.00 | 255 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 796.00 | 48 404.00 | 8 392.00 | 56 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 871.00 | 10 172.00 | 6 699.00 | 16 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 167.00 | 58 576.00 | 270 591.00 | 329 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BZ Autres créances | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
CF Disponibilités | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 501.00 | | 16 501.00 | 16 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 667.00 | 58 576.00 | 287 092.00 | 345 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 847.00 | 26 184.00 | | 43 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 653.00 | 17 663.00 | | 12 653.00 |
DL TOTAL (I) | 89 501.00 | 76 847.00 | | 89 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 138.00 | 158 087.00 | | 142 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 190.00 | 16 080.00 | | 13 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 264.00 | 45 133.00 | | 42 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 591.00 | 219 325.00 | | 197 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 092.00 | 296 172.00 | | 287 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 591.00 | 219 325.00 | | 197 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 790.00 | | 157 790.00 | 157 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 790.00 | | 157 790.00 | 157 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 106.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 098.00 | 7 641.00 | | 1 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 357.00 | 197.00 | | 7 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 79.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 357.00 | 276.00 | | 7 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 357.00 | -276.00 | | -7 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 325.00 | 3 012.00 | | 2 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 311.00 | 187 131.00 | | 160 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 658.00 | 169 468.00 | | 147 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 653.00 | 17 663.00 | | 12 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 658.00 | | 5 564.00 | 325 658.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 055.00 | 329 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 055.00 | 73 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 158.00 | | 5 564.00 | 70 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 525.00 | 5 106.00 | 2 055.00 | 55 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 525.00 | 5 106.00 | 2 055.00 | 55 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 082.00 | 32 082.00 | | 32 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 142 138.00 | 142 138.00 | | 142 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VW T.V.A. | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 592.00 | 197 592.00 | | 197 592.00 |