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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 065 000.00 | | 1 065 000.00 | 1 065 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 297.00 | 2 355.00 | 941.00 | 3 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 389.00 | 28 741.00 | 7 648.00 | 36 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 123.00 | 31 096.00 | 1 077 026.00 | 1 108 123.00 |
BT Marchandises | 83 855.00 | | 83 855.00 | 83 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 392.00 | | 8 392.00 | 8 392.00 |
BZ Autres créances | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
CF Disponibilités | 39 601.00 | | 39 601.00 | 39 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 974.00 | | 138 974.00 | 138 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 098.00 | 31 096.00 | 1 216 001.00 | 1 247 098.00 |
CU Autres participations | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 404 783.00 | 361 743.00 | | 404 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 550.00 | 43 039.00 | | 49 550.00 |
DL TOTAL (I) | 455 433.00 | 405 883.00 | | 455 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 009.00 | 501 202.00 | | 456 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 184.00 | 181 560.00 | | 184 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 511.00 | 92 844.00 | | 84 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 131.00 | 24 369.00 | | 28 131.00 |
EA Autres dettes | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 567.00 | 807 707.00 | | 760 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 001.00 | 1 213 591.00 | | 1 216 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 125.00 | | 8 175.00 | 1 109 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 177.00 | 1 108 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 065 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 177.00 | 39 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 065 000.00 | | | 1 065 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 689.00 | | 8 175.00 | 40 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 417.00 | 2 832.00 | 6 153.00 | 34 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 417.00 | 2 832.00 | 6 153.00 | 34 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 511.00 | 84 511.00 | | 84 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 335.00 | 16 335.00 | | 16 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
UX Autres créances clients | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
VB T. V. A. | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 009.00 | 68 033.00 | 276 040.00 | 456 009.00 |
VI Groupe et associés | 184 184.00 | 184 184.00 | | 184 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 197.00 | | | 65 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 567.00 | 372 591.00 | 276 040.00 | 760 567.00 |