| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308 691.00 | 217 757.00 | 90 935.00 | 308 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 058 295.00 | 1 034 725.00 | 23 570.00 | 1 058 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 987.00 | 1 252 482.00 | 114 505.00 | 1 366 987.00 |
BZ Autres créances | 40 129.00 | | 40 129.00 | 40 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 561 014.00 | | 3 561 014.00 | 3 561 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 604 070.00 | | 3 604 070.00 | 3 604 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 971 056.00 | 1 252 482.00 | 3 718 574.00 | 4 971 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 352 684.00 | 352 684.00 | | 352 684.00 |
DH Report à nouveau | -505 309.00 | | | -505 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 360 711.00 | -484 586.00 | | 1 360 711.00 |
DK Provisions réglementées | 91 304.00 | 152 421.00 | | 91 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 629 390.00 | 350 519.00 | | 1 629 390.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 177.00 | | | 31 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 177.00 | | | 31 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 874.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 107.00 | 106 656.00 | | 527 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 526 085.00 | 977 708.00 | | 1 526 085.00 |
EA Autres dettes | 4 816.00 | 182 415.00 | | 4 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 058 007.00 | 1 277 688.00 | | 2 058 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 718 574.00 | 1 628 207.00 | | 3 718 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 058 007.00 | 1 321 940.00 | | 2 058 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 121 623.00 | | 6 121 623.00 | 6 121 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 121 623.00 | | 6 121 623.00 | 6 121 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 251 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 434 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 429 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 818 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 404.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 454.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 110 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 141 071.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 141 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 900.00 | 53 208.00 | | 22 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 486.00 | 61 587.00 | | 61 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 980.00 | 114 795.00 | | 85 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 57 393.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 733.00 | 22 275.00 | | 7 733.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 369.00 | | | 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 102.00 | 79 668.00 | | 8 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 877.00 | 35 127.00 | | 77 877.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 045.00 | 203 447.00 | | 159 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 699 148.00 | | | 699 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 337 672.00 | 5 826 424.00 | | 6 337 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 976 961.00 | 6 311 009.00 | | 4 976 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 360 711.00 | -484 586.00 | | 1 360 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 463 257.00 | | 6 116.00 | 1 463 257.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 386.00 | 1 366 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 386.00 | 1 058 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 691.00 | | | 308 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154 566.00 | | 6 116.00 | 1 154 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 241 732.00 | 105 403.00 | 94 653.00 | 1 241 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 270.00 | 61 486.00 | | 156 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 462.00 | 43 917.00 | 94 653.00 | 1 085 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 152 421.00 | 369.00 | 61 486.00 | 152 421.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 177.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 152 421.00 | 31 546.00 | 61 486.00 | 152 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 454.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 369.00 | 61 486.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 107.00 | 527 107.00 | | 527 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 414 054.00 | 414 054.00 | | 414 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 920.00 | 312 920.00 | | 312 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 694 373.00 | 694 373.00 | | 694 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 985.00 | | | 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 738.00 | 104 738.00 | | 104 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 644.00 | | | 32 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 056.00 | 43 056.00 | | 43 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 058 007.00 | 2 058 007.00 | | 2 058 007.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |