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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 092.00 | 16 914.00 | 24 178.00 | 41 092.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 167.00 | | 13 167.00 | 13 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 484.00 | 17 139.00 | 38 344.00 | 55 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
BT Marchandises | 226 480.00 | 4 843.00 | 221 637.00 | 226 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 173.00 | 679.00 | 293 494.00 | 294 173.00 |
BZ Autres créances | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
CF Disponibilités | 46 450.00 | | 46 450.00 | 46 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 635.00 | | 81 635.00 | 81 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 933.00 | 5 522.00 | 664 411.00 | 669 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 417.00 | 22 661.00 | 702 755.00 | 725 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 054.00 | 70 028.00 | | 101 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 640.00 | 31 026.00 | | 66 640.00 |
DL TOTAL (I) | 178 695.00 | 112 054.00 | | 178 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 578.00 | 75 000.00 | | 37 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 70.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 993.00 | 205 722.00 | | 344 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 459.00 | 56 421.00 | | 117 459.00 |
EA Autres dettes | 23 957.00 | 10 741.00 | | 23 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 061.00 | 347 954.00 | | 524 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 755.00 | 460 008.00 | | 702 755.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72.00 | | | 72.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 515 190.00 | 184 926.00 | 2 700 116.00 | 2 515 190.00 |
FG Production vendue services | 12 311.00 | 3 780.00 | 16 091.00 | 12 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 527 501.00 | 188 706.00 | 2 716 207.00 | 2 527 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 729 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 129 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 639 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 241.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 940.00 | 468.00 | | 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 940.00 | 468.00 | | 13 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 587.00 | 468.00 | | 1 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 616.00 | 5 561.00 | | 18 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 743 651.00 | 1 356 358.00 | | 2 743 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 677 011.00 | 1 325 332.00 | | 2 677 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 640.00 | 31 026.00 | | 66 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 386.00 | | 47 744.00 | 20 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 647.00 | 55 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 647.00 | 54 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 161.00 | | 47 744.00 | 19 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 967.00 | 3 519.00 | 347.00 | 13 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 742.00 | 3 519.00 | 347.00 | 13 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
6T Sur comptes clients | 679.00 | | | 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 993.00 | 344 993.00 | | 344 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 126.00 | 42 126.00 | | 42 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 458.00 | 47 458.00 | | 47 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 123.00 | 14 123.00 | | 14 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 957.00 | 23 957.00 | | 23 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 294 173.00 | 294 173.00 | | 294 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VB T. V. A. | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 565.00 | 11 201.00 | 26 364.00 | 37 565.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 635.00 | 81 635.00 | | 81 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 928.00 | 385 928.00 | | 385 928.00 |
VW T.V.A. | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 061.00 | 497 697.00 | 26 364.00 | 524 061.00 |