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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 142.00 | 3 554.00 | 7 588.00 | 11 142.00 |
040 Immobilisations financières | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 226.00 | 3 554.00 | 8 672.00 | 12 226.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 192.00 | | 29 192.00 | 29 192.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 266 968.00 | | 266 968.00 | 266 968.00 |
072 Créances – Autres | 48 066.00 | | 48 066.00 | 48 066.00 |
084 Disponibilités | 499 734.00 | | 499 734.00 | 499 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 844 961.00 | | 844 961.00 | 844 961.00 |
110 Total général Actif | 857 188.00 | 3 554.00 | 853 634.00 | 857 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 475 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 490 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 024.00 | | |
172 Autres dettes | | | 277 073.00 | |
176 Total des dettes | | | 363 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 853 634.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 205 071.00 | | | 1 205 071.00 |
222 Production stockée | 19 720.00 | | | 19 720.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 224 803.00 | | | 1 224 803.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 548 991.00 | | | 548 991.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 987.00 | | | -2 987.00 |
242 Autres charges externes. | 309 092.00 | | | 309 092.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 240 717.00 | | | 240 717.00 |
252 Charges sociales | 101 775.00 | | | 101 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 812.00 | | | 812.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 201 152.00 | | | 1 201 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 650.00 | | | 23 650.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 986.00 | | | 986.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 202 942.00 | | | 202 942.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 119 576.00 | | | 119 576.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |