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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 490.00 | 4 011.00 | 479.00 | 4 490.00 |
AH Fonds commercial | 406 024.00 | | 406 024.00 | 406 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 710.00 | 3 314.00 | 2 395.00 | 5 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 872.00 | 117 674.00 | 1 197.00 | 118 872.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 934.00 | 125 000.00 | 413 934.00 | 538 934.00 |
BT Marchandises | 105 886.00 | | 105 886.00 | 105 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
BZ Autres créances | 10 854.00 | | 10 854.00 | 10 854.00 |
CF Disponibilités | 99 947.00 | | 99 947.00 | 99 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 839.00 | | 13 839.00 | 13 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 271.00 | | 234 271.00 | 234 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 204.00 | 125 000.00 | 648 205.00 | 773 204.00 |
CU Autres participations | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 404 215.00 | | | 404 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 296.00 | | | 29 296.00 |
DL TOTAL (I) | 477 512.00 | | | 477 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 512.00 | | | 23 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 863.00 | | | 71 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 059.00 | | | 74 059.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 693.00 | | | 170 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 205.00 | | | 648 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 693.00 | | | 170 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 397.00 | 2 603.00 | | 122 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 715.00 | 297.00 | | 3 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 682.00 | 2 307.00 | | 118 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 863.00 | 71 863.00 | | 71 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 059.00 | 74 059.00 | | 74 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 512.00 | 23 512.00 | | 23 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 438.00 | 28 438.00 | | 28 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 438.00 | 28 438.00 | | 28 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 693.00 | 170 693.00 | | 170 693.00 |