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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 971.00 | 68 603.00 | 22 368.00 | 90 971.00 |
AH Fonds commercial | 2 480 932.00 | 37 294.00 | 2 443 638.00 | 2 480 932.00 |
AP Constructions | 153 027.00 | 51 621.00 | 101 406.00 | 153 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 543.00 | 82 929.00 | 102 614.00 | 185 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 908 846.00 | 479 070.00 | 1 429 776.00 | 1 908 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 346 997.00 | | 346 997.00 | 346 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 166 347.00 | 719 517.00 | 4 446 830.00 | 5 166 347.00 |
BN En cours de production de biens | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
BT Marchandises | 4 945 668.00 | 62 533.00 | 4 883 135.00 | 4 945 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 570.00 | | 16 570.00 | 16 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 819 976.00 | 42 145.00 | 1 777 831.00 | 1 819 976.00 |
BZ Autres créances | 484 228.00 | | 484 228.00 | 484 228.00 |
CF Disponibilités | 504 150.00 | | 504 150.00 | 504 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 754.00 | | 25 754.00 | 25 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 799 177.00 | 104 677.00 | 7 694 499.00 | 7 799 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 965 523.00 | 824 195.00 | 12 141 329.00 | 12 965 523.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 574.00 | | | 50 574.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 565 530.00 | | | 2 565 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
DG Autres réserves | 72 447.00 | | | 72 447.00 |
DH Report à nouveau | -1 128 554.00 | | | -1 128 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 229.00 | | | -1 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 245.00 | | | 1 526 245.00 |
DP Provisions pour risques | 298 639.00 | | | 298 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 298 639.00 | | | 298 639.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 59 858.00 | | | 59 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 196 298.00 | | | 3 196 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 089.00 | | | 15 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 449 474.00 | | | 6 449 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 392.00 | | | 549 392.00 |
EA Autres dettes | 32 567.00 | | | 32 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 316 445.00 | | | 10 316 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 141 329.00 | | | 12 141 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 300 101.00 | | | 7 300 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 197 821.00 | | 33 197 821.00 | 33 197 821.00 |
FG Production vendue services | 2 343 091.00 | | 2 343 091.00 | 2 343 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 540 912.00 | | 35 540 912.00 | 35 540 912.00 |
FM Production stockée | | | -26 077.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 695 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 497 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 647 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 471 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 749 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 533.00 | |
GE Autres charges | | | 9 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 548 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 967.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 075.00 | | | 40 075.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 144 361.00 | | | 144 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 575.00 | | | 148 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241 593.00 | | | 241 593.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 593.00 | | | 244 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 018.00 | | | -96 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 844 461.00 | | | 35 844 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 845 690.00 | | | 35 845 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 229.00 | | | -1 229.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 091 312.00 | | 75 035.00 | 5 091 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 166 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 571 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 247 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 571 903.00 | | | 2 571 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 172 381.00 | | 75 035.00 | 2 172 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 028.00 | | | 347 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 806.00 | 251 417.00 | | 430 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 898.00 | 17 705.00 | | 50 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 908.00 | 233 712.00 | | 379 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 440 000.00 | 3 000.00 | 144 361.00 | 440 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 37 294.00 | | | 37 294.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 275.00 | 62 533.00 | 43 275.00 | 43 275.00 |
6T Sur comptes clients | 65 672.00 | | 23 527.00 | 65 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 241.00 | 62 533.00 | 66 802.00 | 146 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 586 241.00 | 65 533.00 | 211 163.00 | 586 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 59 858.00 | 59 858.00 | | 59 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 449 474.00 | 6 449 474.00 | | 6 449 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 794.00 | 218 794.00 | | 218 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 370.00 | 189 370.00 | | 189 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 567.00 | 32 567.00 | | 32 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 346 997.00 | | 346 997.00 | 346 997.00 |
UX Autres créances clients | 1 769 402.00 | 1 769 402.00 | | 1 769 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 574.00 | | 50 574.00 | 50 574.00 |
VB T. V. A. | 104 090.00 | 104 090.00 | | 104 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
VI Groupe et associés | 3 196 298.00 | 196 298.00 | | 3 196 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 032.00 | 120 032.00 | | 120 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 188.00 | 378 188.00 | | 378 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 754.00 | 25 754.00 | | 25 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 676 955.00 | 2 279 384.00 | 397 570.00 | 2 676 955.00 |
VW T.V.A. | 21 196.00 | 21 196.00 | | 21 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 301 356.00 | 7 300 101.00 | 1 255.00 | 10 301 356.00 |