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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 419.00 | 29 956.00 | 16 463.00 | 46 419.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 221 594.00 | | 221 594.00 | 221 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 695.00 | 30 559.00 | 243 136.00 | 273 695.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 492.00 | | 110 492.00 | 110 492.00 |
BZ Autres créances | 107 095.00 | | 107 095.00 | 107 095.00 |
CF Disponibilités | 530 432.00 | | 530 432.00 | 530 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 148.00 | | 756 148.00 | 756 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 843.00 | 30 559.00 | 999 284.00 | 1 029 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 226 279.00 | | | 226 279.00 |
CU Autres participations | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 405 295.00 | | | 405 295.00 |
DH Report à nouveau | 70 681.00 | 70 681.00 | | 70 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 155.00 | 405 295.00 | | 10 155.00 |
DL TOTAL (I) | 585 132.00 | 574 976.00 | | 585 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41 854.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496.00 | 446.00 | | 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 919.00 | 19 245.00 | | 27 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 566.00 | 194 936.00 | | 28 566.00 |
EA Autres dettes | 357 171.00 | | | 357 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 152.00 | 256 481.00 | | 414 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 284.00 | 831 458.00 | | 999 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 152.00 | 230 074.00 | | 414 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 494.00 | 231 449.00 | 485 943.00 | 254 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 494.00 | 231 449.00 | 485 943.00 | 254 494.00 |
FM Production stockée | | | -16 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 782.00 | |
GE Autres charges | | | 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 852.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 198 257.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 357 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 192.00 | | | 43 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 192.00 | | | 43 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | 349.00 | | 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 611.00 | | | 38 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 903.00 | 349.00 | | 38 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 289.00 | -349.00 | | 4 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 429.00 | 200 535.00 | | 5 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 424.00 | 1 189 367.00 | | 748 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 269.00 | 784 072.00 | | 738 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 155.00 | 405 295.00 | | 10 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 009.00 | | | 21 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 419.00 | | 229 677.00 | 683 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 574 785.00 | 16.00 | 226 673.00 | 574 785.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 574 785.00 | 64 616.00 | 273 695.00 | 574 785.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 600.00 | 4 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603.00 | | | 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 071.00 | | 12 948.00 | 98 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584 745.00 | | 216 729.00 | 584 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 782.00 | 9 782.00 | 26 005.00 | 46 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 603.00 | | | 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 179.00 | 9 782.00 | 26 005.00 | 46 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 919.00 | 27 919.00 | | 27 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 171.00 | 357 171.00 | | 357 171.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 221 594.00 | 221 594.00 | | 221 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
UX Autres créances clients | 110 492.00 | 110 492.00 | | 110 492.00 |
VB T. V. A. | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
VI Groupe et associés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 854.00 | | | 41 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 716.00 | 96 716.00 | | 96 716.00 |
VP Divers | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 995.00 | 451 995.00 | | 451 995.00 |
VW T.V.A. | 18 415.00 | 18 415.00 | | 18 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 152.00 | 414 152.00 | | 414 152.00 |