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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 883 870.00 | | 883 870.00 | 883 870.00 |
BZ Autres créances | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CF Disponibilités | 15 192.00 | | 15 192.00 | 15 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 374.00 | | 15 374.00 | 15 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 244.00 | | 899 244.00 | 899 244.00 |
CU Autres participations | 883 870.00 | | 883 870.00 | 883 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 247 340.00 | | | 247 340.00 |
DH Report à nouveau | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 277.00 | | | 129 277.00 |
DL TOTAL (I) | 495 457.00 | | | 495 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 142.00 | | | 107 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 644.00 | | | 16 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 787.00 | | | 403 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 244.00 | | | 899 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 358.00 | | | 152 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 985.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 465.00 | | | 147 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 187.00 | | | 18 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 277.00 | | | 129 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 870.00 | 90 000.00 | | 793 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 883 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 883 870.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 793 870.00 | 90 000.00 | | 793 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 143.00 | 107 143.00 | 71 429.00 | 107 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 714.00 | | | 35 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 787.00 | 152 359.00 | 251 429.00 | 403 787.00 |