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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 898.00 | 32 177.00 | 6 721.00 | 38 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 066.00 | 5 658.00 | 1 408.00 | 7 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 300.00 | 39 171.00 | 8 129.00 | 47 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 902.00 | | 355 902.00 | 355 902.00 |
BZ Autres créances | 106 687.00 | | 106 687.00 | 106 687.00 |
CF Disponibilités | 237 456.00 | | 237 456.00 | 237 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 332.00 | | 12 332.00 | 12 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 377.00 | | 712 377.00 | 712 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 677.00 | 39 171.00 | 720 506.00 | 759 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 176 401.00 | | | 176 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 318.00 | | | 44 318.00 |
DL TOTAL (I) | 231 568.00 | | | 231 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 547.00 | | | 412 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 191.00 | | | 76 191.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 938.00 | | | 488 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 506.00 | | | 720 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 938.00 | | | 488 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 653 208.00 | | 653 208.00 | 653 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 208.00 | | 653 208.00 | 653 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 558.00 | |
GE Autres charges | | | 1 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 196.00 | | | 656 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 878.00 | | | 611 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 318.00 | | | 44 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 734.00 | | 566.00 | 46 734.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 898.00 | | | 38 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 836.00 | | 566.00 | 7 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 614.00 | 5 558.00 | | 33 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 236.00 | 4 942.00 | | 27 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 378.00 | 616.00 | | 6 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 547.00 | 412 547.00 | | 412 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UX Autres créances clients | 355 902.00 | 355 902.00 | | 355 902.00 |
VB T. V. A. | 104 738.00 | 104 738.00 | | 104 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 921.00 | 474 921.00 | | 474 921.00 |
VW T.V.A. | 71 324.00 | 71 324.00 | | 71 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 938.00 | 488 938.00 | | 488 938.00 |