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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 252.00 | 2 838.00 | 3 415.00 | 6 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 296.00 | 49 080.00 | 29 216.00 | 78 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 731.00 | 38 353.00 | 52 378.00 | 90 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 131.00 | 90 270.00 | 97 862.00 | 188 131.00 |
BT Marchandises | 113 411.00 | | 113 411.00 | 113 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 308.00 | | 9 308.00 | 9 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 410.00 | 606.00 | 97 804.00 | 98 410.00 |
BZ Autres créances | 8 846.00 | | 8 846.00 | 8 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 451 506.00 | | 451 506.00 | 451 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 293.00 | 606.00 | 681 687.00 | 682 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 424.00 | 90 876.00 | 779 548.00 | 870 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 760.00 | | | 760.00 |
CU Autres participations | 12 093.00 | | 12 093.00 | 12 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 292 001.00 | 255 213.00 | | 292 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 745.00 | 36 788.00 | | 173 745.00 |
DL TOTAL (I) | 487 746.00 | 314 001.00 | | 487 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 340.00 | 104 940.00 | | 86 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 682.00 | 23 281.00 | | 11 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 271.00 | 30 040.00 | | 68 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 510.00 | 60 312.00 | | 125 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 803.00 | 218 571.00 | | 291 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 548.00 | 532 572.00 | | 779 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 347.00 | 218 571.00 | | 228 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 419.00 | | 34 828.00 | 178 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 678.00 | 24 437.00 | 188 131.00 | 678.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 678.00 | | 6 252.00 | 678.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 437.00 | 169 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 024.00 | | 3 906.00 | 3 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 542.00 | | 30 922.00 | 162 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 507.00 | 26 200.00 | 24 437.00 | 88 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 044.00 | 1 794.00 | | 1 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 463.00 | 24 406.00 | 24 437.00 | 87 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 606.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 606.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 606.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 606.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 271.00 | 68 271.00 | | 68 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 324.00 | 38 324.00 | | 38 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 034.00 | 58 034.00 | | 58 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 319.00 | 15 319.00 | | 15 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 98 410.00 | 98 410.00 | | 98 410.00 |
VB T. V. A. | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 340.00 | 22 884.00 | 63 456.00 | 86 340.00 |
VI Groupe et associés | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 798.00 | 108 798.00 | | 108 798.00 |
VW T.V.A. | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 803.00 | 228 347.00 | 63 456.00 | 291 803.00 |