| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 884.00 | 1 925.00 | 959.00 | 2 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 006.00 | 27 021.00 | 18 985.00 | 46 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 590.00 | 28 946.00 | 22 645.00 | 51 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 737.00 | | 272 737.00 | 272 737.00 |
BZ Autres créances | 32 175.00 | | 32 175.00 | 32 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 910.00 | | 306 910.00 | 306 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 500.00 | 28 946.00 | 329 554.00 | 358 500.00 |
CU Autres participations | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 25 082.00 | 17 081.00 | | 25 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 022.00 | 10 001.00 | | -120 022.00 |
DL TOTAL (I) | 49 061.00 | 169 082.00 | | 49 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 765.00 | 24 192.00 | | 8 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 367.00 | 8 258.00 | | 110 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 011.00 | 42 851.00 | | 33 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 601.00 | 100 522.00 | | 111 601.00 |
EA Autres dettes | 16 750.00 | 134 328.00 | | 16 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 494.00 | 310 151.00 | | 280 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 554.00 | 479 234.00 | | 329 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 993.00 | 304 545.00 | | 277 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 159.00 | 10 537.00 | | 3 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 498.00 | 12 322.00 | 541 820.00 | 529 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 498.00 | 12 322.00 | 541 820.00 | 529 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 692.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 887.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 790.00 | 8 103.00 | | 1 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 528.00 | 2 817.00 | | 2 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 528.00 | 2 817.00 | | 5 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 528.00 | -2 817.00 | | -2 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 582.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 031.00 | 700 592.00 | | 545 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 053.00 | 690 590.00 | | 665 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 022.00 | 10 001.00 | | -120 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 613.00 | | 1 977.00 | 52 613.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 2 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 51 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 913.00 | | 977.00 | 47 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 701.00 | | 1 000.00 | 4 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 254.00 | 9 692.00 | | 19 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 254.00 | 9 692.00 | | 19 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 011.00 | 33 011.00 | | 33 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 916.00 | 57 916.00 | | 57 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 272 737.00 | | | 272 737.00 |
VB T. V. A. | 21 964.00 | | | 21 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 606.00 | 3 105.00 | 2 501.00 | 5 606.00 |
VI Groupe et associés | 110 367.00 | 110 367.00 | | 110 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 012.00 | 304 912.00 | 100.00 | 305 012.00 |
VW T.V.A. | 47 478.00 | 47 478.00 | | 47 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 494.00 | 277 993.00 | 2 501.00 | 280 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 736.00 | 1 410.00 | | 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 399.00 | 10 366.00 | | 9 399.00 |
ST Autres comptes | 37 622.00 | 52 630.00 | | 37 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 537.00 | 11 312.00 | | 28 537.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 143 177.00 | 125 847.00 | | 143 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 323.00 | 1 326.00 | | 1 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 059.00 | 2 736.00 | | 2 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 305.00 | 99 972.00 | | 68 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 062.00 | 84 811.00 | | 65 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 736.00 | 200 155.00 | | 218 736.00 |