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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 152 561.00 | 34.00 | 152 527.00 | 152 561.00 |
BZ Autres créances | 72 132.00 | | 72 132.00 | 72 132.00 |
CF Disponibilités | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 727.00 | | 72 727.00 | 72 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 288.00 | 34.00 | 225 254.00 | 225 288.00 |
CU Autres participations | 152 561.00 | 34.00 | 152 527.00 | 152 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 209 116.00 | 198 924.00 | | 209 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 759.00 | 10 192.00 | | 2 759.00 |
DL TOTAL (I) | 222 875.00 | 220 116.00 | | 222 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 379.00 | 3 480.00 | | 2 379.00 |
EA Autres dettes | | 1 152.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 379.00 | 4 632.00 | | 2 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 254.00 | 224 748.00 | | 225 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 559.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 284.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 972.00 | 3 952.00 | | 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 301.00 | 17 666.00 | | 7 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 543.00 | 7 473.00 | | 4 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 759.00 | 10 192.00 | | 2 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 564.00 | | | 152 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 152 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 152 561.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 564.00 | | | 152 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VC Groupe et associés | 69 352.00 | 69 352.00 | | 69 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 132.00 | 72 132.00 | | 72 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |