| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 977.00 | | 232 977.00 | 232 977.00 |
BZ Autres créances | 10 025 212.00 | | 10 025 212.00 | 10 025 212.00 |
CF Disponibilités | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 263 998.00 | | 10 263 998.00 | 10 263 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 264 059.00 | | 10 264 059.00 | 10 264 059.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 070 800.00 | 15 070 760.00 | | 15 070 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 112.00 | 111.00 | | 112.00 |
DH Report à nouveau | -4 848 454.00 | -5 152 057.00 | | -4 848 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 601.00 | 303 603.00 | | 35 601.00 |
DL TOTAL (I) | 10 258 059.00 | 10 222 418.00 | | 10 258 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 12 000.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 64 060.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 000.00 | 76 060.00 | | 6 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 264 059.00 | 10 298 478.00 | | 10 264 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 104.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 865.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 988 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 087 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 087 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 061 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 045 793.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 045 793.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 359.00 | | | 24 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 988 610.00 | 2 738 803.00 | | 5 988 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 012 969.00 | 2 738 803.00 | | 6 012 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 012 969.00 | 306 990.00 | | -6 012 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 836.00 | 118 068.00 | | 12 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 087 847.00 | 15 089 127.00 | | 6 087 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 052 246.00 | 14 785 524.00 | | 6 052 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 601.00 | 303 603.00 | | 35 601.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |