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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 074.00 | 2 382.00 | 27 692.00 | 30 074.00 |
BZ Autres créances | 15 816.00 | | 15 816.00 | 15 816.00 |
CF Disponibilités | 48 572.00 | | 48 572.00 | 48 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 94 462.00 | 2 382.00 | 92 080.00 | 94 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 462.00 | 2 382.00 | 92 080.00 | 94 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 502.00 | 24 590.00 | | 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 557.00 | 30 912.00 | | 26 557.00 |
DL TOTAL (I) | 38 059.00 | 66 502.00 | | 38 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 120 277.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 651.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 132.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 806.00 | 55 926.00 | | 25 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 099.00 | 25 218.00 | | 22 099.00 |
EA Autres dettes | 6 116.00 | 180.00 | | 6 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 021.00 | 231 384.00 | | 54 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 080.00 | 297 885.00 | | 92 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 021.00 | 174 144.00 | | 54 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254 111.00 | | 254 111.00 | 254 111.00 |
FD Production vendue biens | 111 001.00 | | 111 001.00 | 111 001.00 |
FG Production vendue services | 81 837.00 | | 81 837.00 | 81 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 949.00 | | 446 949.00 | 446 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 382.00 | |
GE Autres charges | | | 15 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 251.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 480.00 | 12 417.00 | | 5 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 480.00 | 14 668.00 | | 5 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 072.00 | 1 711.00 | | 5 072.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 685.00 | | | 12 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 758.00 | 1 711.00 | | 17 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 278.00 | 12 957.00 | | -12 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 040.00 | 694.00 | | 2 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 570.00 | 430 694.00 | | 454 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 013.00 | 399 783.00 | | 428 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 557.00 | 30 912.00 | | 26 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 202.00 | | 2 033.00 | 35 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 235.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 570.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 565.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 532.00 | | 2 033.00 | 31 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 369.00 | 17 793.00 | 32 162.00 | 14 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 724.00 | 2 846.00 | 3 570.00 | 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 646.00 | 14 947.00 | 28 592.00 | 13 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 806.00 | 25 806.00 | | 25 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 753.00 | 17 753.00 | | 17 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
UX Autres créances clients | 27 216.00 | 27 216.00 | | 27 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VB T. V. A. | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VC Groupe et associés | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 850.00 | | | 128 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 890.00 | 45 890.00 | | 45 890.00 |
VW T.V.A. | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 021.00 | 54 021.00 | | 54 021.00 |