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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 496.00 | 1 647.00 | 510 849.00 | 512 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 346 801.00 | | 346 801.00 | 346 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CF Disponibilités | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 224.00 | | 368 224.00 | 368 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 721.00 | 1 647.00 | 879 074.00 | 880 721.00 |
CU Autres participations | 510 849.00 | | 510 849.00 | 510 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 596 905.00 | | | 596 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 764.00 | | | 38 764.00 |
DK Provisions réglementées | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
DL TOTAL (I) | 768 152.00 | | | 768 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 930.00 | | | 105 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781.00 | | | 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 922.00 | | | 110 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 074.00 | | | 879 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 922.00 | | | 110 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 038.00 | | | 42 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 764.00 | | | 38 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VC Groupe et associés | 346 801.00 | 346 801.00 | | 346 801.00 |
VI Groupe et associés | 105 930.00 | 105 930.00 | | 105 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 201.00 | 361 201.00 | | 361 201.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 922.00 | 110 922.00 | | 110 922.00 |