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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 680.00 | 30 448.00 | 60 232.00 | 90 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 163.00 | 95 631.00 | 34 532.00 | 130 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 270.00 | 65 323.00 | 89 947.00 | 155 270.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 390 113.00 | 191 402.00 | 198 711.00 | 390 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 664.00 | | 31 664.00 | 31 664.00 |
BT Marchandises | 16 314.00 | | 16 314.00 | 16 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
BZ Autres créances | 222 792.00 | | 222 792.00 | 222 792.00 |
CF Disponibilités | 15 855.00 | | 15 855.00 | 15 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 089.00 | | 22 089.00 | 22 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 174.00 | | 322 174.00 | 322 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 287.00 | 191 402.00 | 520 885.00 | 712 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 130 360.00 | 130 360.00 | | 130 360.00 |
DH Report à nouveau | -435 931.00 | -295 837.00 | | -435 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -362 965.00 | -140 094.00 | | -362 965.00 |
DL TOTAL (I) | -657 536.00 | -294 571.00 | | -657 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332.00 | | | 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821 202.00 | 321 566.00 | | 821 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 950.00 | 7 281.00 | | 55 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 200.00 | 352 121.00 | | 138 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 487.00 | 192 310.00 | | 161 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 020.00 | | |
EA Autres dettes | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 421.00 | 889 298.00 | | 1 178 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 885.00 | 594 726.00 | | 520 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 471.00 | 882 017.00 | | 1 122 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332.00 | | | 332.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 821 202.00 | | | 821 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 072.00 | | 145 072.00 | 145 072.00 |
FG Production vendue services | 1 028 125.00 | | 1 028 125.00 | 1 028 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 197.00 | | 1 173 197.00 | 1 173 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 564.00 | |
GE Autres charges | | | 75 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 622 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -405 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -410 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 287.00 | 2 239.00 | | 56 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 287.00 | 2 239.00 | | 56 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 725.00 | 34 216.00 | | 8 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 725.00 | 35 438.00 | | 8 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 562.00 | -33 199.00 | | 47 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 622.00 | 2 607 551.00 | | 1 273 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 636 587.00 | 2 747 645.00 | | 1 636 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -362 965.00 | -140 094.00 | | -362 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 829.00 | | 106 712.00 | 381 829.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 786.00 | 22 642.00 | 390 113.00 | 75 786.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 150.00 | 104 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 786.00 | 1 492.00 | 285 433.00 | 75 786.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 248.00 | | 75 582.00 | 50 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 581.00 | | 31 130.00 | 331 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 479.00 | 52 564.00 | 22 642.00 | 161 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 487.00 | 16 111.00 | 21 150.00 | 35 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 993.00 | 36 453.00 | 1 492.00 | 125 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 200.00 | 138 200.00 | | 138 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 403.00 | 87 403.00 | | 87 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 289.00 | 56 289.00 | | 56 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
UX Autres créances clients | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81 930.00 | 81 930.00 | | 81 930.00 |
VB T. V. A. | 30 339.00 | 30 339.00 | | 30 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VI Groupe et associés | 821 202.00 | 821 202.00 | | 821 202.00 |
VP Divers | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 220.00 | 107 220.00 | | 107 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 089.00 | 22 089.00 | | 22 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 342.00 | 258 342.00 | | 258 342.00 |
VW T.V.A. | 17 155.00 | 17 155.00 | | 17 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 471.00 | 1 122 471.00 | | 1 122 471.00 |