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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 443 458.00 | 4 557.00 | 1 438 901.00 | 1 443 458.00 |
040 Immobilisations financières | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 445 185.00 | 4 557.00 | 1 440 627.00 | 1 445 185.00 |
060 Stock marchandises | 1 005 737.00 | | 1 005 737.00 | 1 005 737.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 362 029.00 | | 362 029.00 | 362 029.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 461 914.00 | | 1 461 914.00 | 1 461 914.00 |
084 Disponibilités | 670 675.00 | | 670 675.00 | 670 675.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 501 434.00 | | 3 501 434.00 | 3 501 434.00 |
110 Total général Actif | 4 946 618.00 | 4 557.00 | 4 942 061.00 | 4 946 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 1 250 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 583 324.00 | |
134 Report à nouveau | | | -95 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 107 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 896 085.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 914 329.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120 316.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 331.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 045 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 942 061.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 440 925.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 905 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 567 520.00 | | | 567 520.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 851 280.00 | | | 851 280.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 925.00 | | | 925.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 518.00 | | | 518.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 997.00 | | | 29 997.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 440 925.00 | | | 1 440 925.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 738.00 | | | 25 738.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 528.00 | | | 528.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 262 273.00 | | | 262 273.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 136.00 | | | 35 136.00 |