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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 219.00 | 124 627.00 | 99 592.00 | 224 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 934.00 | 19 008.00 | 5 925.00 | 24 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 610.00 | 21 690.00 | 7 919.00 | 29 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 063.00 | 165 326.00 | 116 737.00 | 282 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 886.00 | | 133 886.00 | 133 886.00 |
BN En cours de production de biens | 31 274.00 | | 31 274.00 | 31 274.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 461 960.00 | 1 818.00 | 460 142.00 | 461 960.00 |
BZ Autres créances | 55 002.00 | | 55 002.00 | 55 002.00 |
CF Disponibilités | 34 127.00 | | 34 127.00 | 34 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 904.00 | 1 818.00 | 715 086.00 | 716 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 968.00 | 167 144.00 | 831 823.00 | 998 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 000.00 | 368 000.00 | | 368 000.00 |
DH Report à nouveau | -495 898.00 | -524 423.00 | | -495 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 783.00 | 28 525.00 | | 181 783.00 |
DL TOTAL (I) | 53 884.00 | -127 898.00 | | 53 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 693.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 862.00 | 158 001.00 | | 279 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 155.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 801.00 | 244 840.00 | | 257 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 976.00 | 61 171.00 | | 66 976.00 |
EA Autres dettes | 173 298.00 | | | 173 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 938.00 | 493 861.00 | | 777 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 823.00 | 365 962.00 | | 831 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 938.00 | 493 861.00 | | 777 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 573.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 502 712.00 | | 1 502 712.00 | 1 502 712.00 |
FG Production vendue services | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 787.00 | | 1 502 787.00 | 1 502 787.00 |
FM Production stockée | | | 9 842.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 536 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 780 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 818.00 | |
GE Autres charges | | | 21 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 108.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 107.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 110.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 2 110.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706.00 | 1 949.00 | | 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 846.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706.00 | 6 795.00 | | 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -456.00 | -4 685.00 | | -456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -15 956.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 685.00 | 1 020 325.00 | | 1 536 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 902.00 | 991 800.00 | | 1 354 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 783.00 | 28 525.00 | | 181 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 676.00 | | 12 609.00 | 269 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52.00 | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221.00 | 282 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170.00 | 54 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 220.00 | | | 224 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 105.00 | | 12 609.00 | 42 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 749.00 | 34 748.00 | 170.00 | 130 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 007.00 | 30 621.00 | | 94 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 742.00 | 4 127.00 | 170.00 | 36 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 835.00 | 1 818.00 | 21 835.00 | 21 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 835.00 | 1 818.00 | 21 835.00 | 21 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 835.00 | 1 818.00 | 21 835.00 | 21 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 818.00 | 21 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 801.00 | 257 801.00 | | 257 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 302.00 | 19 302.00 | | 19 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 298.00 | 173 298.00 | | 173 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 459 779.00 | 459 779.00 | | 459 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VB T. V. A. | 38 878.00 | 38 878.00 | | 38 878.00 |
VI Groupe et associés | 279 863.00 | 279 863.00 | | 279 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 524.00 | | | 13 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
VP Divers | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 916.00 | 520 916.00 | | 520 916.00 |
VW T.V.A. | 34 169.00 | 34 169.00 | | 34 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 938.00 | 777 938.00 | | 777 938.00 |