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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 2 748.00 | 47.00 | 2 701.00 | 2 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 548.00 | 47.00 | 70 501.00 | 70 548.00 |
BT Marchandises | 459 598.00 | 58 873.00 | 400 725.00 | 459 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 176.00 | | 59 176.00 | 59 176.00 |
BZ Autres créances | 178 371.00 | | 178 371.00 | 178 371.00 |
CF Disponibilités | 41 342.00 | | 41 342.00 | 41 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 487.00 | 58 873.00 | 679 614.00 | 738 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 035.00 | 58 920.00 | 750 115.00 | 809 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 680.00 | 387 680.00 | | 387 680.00 |
DH Report à nouveau | -442 736.00 | -435 441.00 | | -442 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 351.00 | -7 294.00 | | 29 351.00 |
DL TOTAL (I) | -25 705.00 | -55 056.00 | | -25 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 468.00 | 35 315.00 | | 302 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 351.00 | 24 720.00 | | 473 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 573.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 775 820.00 | 63 608.00 | | 775 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 115.00 | 8 552.00 | | 750 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 820.00 | 28 293.00 | | 775 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 322 571.00 | | 1 322 571.00 | 1 322 571.00 |
FG Production vendue services | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 330 604.00 | | 1 330 604.00 | 1 330 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 915 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -459 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 179.00 | | | 24 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 179.00 | | | 24 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 177.00 | | | 24 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 686.00 | | | 1 367 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 335.00 | 7 294.00 | | 1 338 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 351.00 | -7 294.00 | | 29 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 20 548.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 748.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 47.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 47.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 58 873.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 58 873.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 58 873.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 873.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 351.00 | 473 351.00 | | 473 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 59 176.00 | 59 176.00 | | 59 176.00 |
VI Groupe et associés | 302 468.00 | 302 468.00 | | 302 468.00 |
VP Divers | 178 371.00 | 178 371.00 | | 178 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 347.00 | 237 547.00 | 7 800.00 | 245 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 820.00 | 775 820.00 | | 775 820.00 |