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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 170.00 | 27 546.00 | 33 623.00 | 61 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 522.00 | 81 180.00 | 159 343.00 | 240 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 692.00 | 108 726.00 | 192 966.00 | 301 692.00 |
BN En cours de production de biens | 247 995.00 | | 247 995.00 | 247 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 091.00 | | 26 091.00 | 26 091.00 |
BZ Autres créances | 208 114.00 | | 208 114.00 | 208 114.00 |
CF Disponibilités | 1 245 165.00 | | 1 245 165.00 | 1 245 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 728 423.00 | | 1 728 423.00 | 1 728 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 114.00 | 108 726.00 | 1 921 389.00 | 2 030 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 643 402.00 | 1 397 415.00 | | 1 643 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 288.00 | 245 987.00 | | 164 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 840 690.00 | 1 676 402.00 | | 1 840 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 582.00 | 4 069.00 | | 26 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 861.00 | 76 571.00 | | 32 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 656.00 | 69 930.00 | | 15 656.00 |
EA Autres dettes | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 699.00 | 150 571.00 | | 80 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 389.00 | 1 826 973.00 | | 1 921 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 200.00 | 49 477.00 | 41 951.00 | 101 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 200.00 | 49 477.00 | 41 951.00 | 101 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 101 200.00 | 49 477.00 | 41 951.00 | 101 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 200.00 | 49 477.00 | 41 951.00 | 101 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 582.00 | | | 26 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 861.00 | 32 861.00 | | 32 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 656.00 | 15 656.00 | | 15 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 262.00 | 65 081.00 | 170 181.00 | 235 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 262.00 | 65 081.00 | 170 181.00 | 235 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 699.00 | 54 117.00 | | 80 699.00 |