| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 648.00 | 48 352.00 | 5 296.00 | 53 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 648.00 | 48 352.00 | 5 296.00 | 53 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 172.00 | 1 807.00 | 98 366.00 | 100 172.00 |
BZ Autres créances | 16 148.00 | | 16 148.00 | 16 148.00 |
CF Disponibilités | 154 195.00 | | 154 195.00 | 154 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 926.00 | | 9 926.00 | 9 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 442.00 | 1 807.00 | 278 635.00 | 280 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 090.00 | 50 159.00 | 283 932.00 | 334 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
DH Report à nouveau | 86 438.00 | 71 280.00 | | 86 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 323.00 | 15 158.00 | | 1 323.00 |
DL TOTAL (I) | 101 758.00 | 100 436.00 | | 101 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 899.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 898.00 | 1 873.00 | | 1 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 406.00 | 18 601.00 | | 20 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 186.00 | 75 010.00 | | 123 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 683.00 | 33 306.00 | | 36 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 173.00 | 134 689.00 | | 182 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 932.00 | 235 124.00 | | 283 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 173.00 | 134 689.00 | | 182 173.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 843.00 | 1 362.00 | 286 205.00 | 284 843.00 |
FG Production vendue services | 250 068.00 | 2 018.00 | 252 086.00 | 250 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 912.00 | 3 380.00 | 538 291.00 | 534 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 664.00 | 3 175.00 | | 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 407.00 | 420 456.00 | | 546 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 084.00 | 405 298.00 | | 545 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 323.00 | 15 158.00 | | 1 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 848.00 | | 2 800.00 | 50 848.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 848.00 | | 2 800.00 | 50 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 410.00 | 6 942.00 | | 41 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 410.00 | 6 942.00 | | 41 410.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 406.00 | 20 406.00 | | 20 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 064.00 | 54 064.00 | | 54 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 150.00 | 45 150.00 | | 45 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 683.00 | 36 683.00 | | 36 683.00 |
UX Autres créances clients | 98 005.00 | 98 005.00 | | 98 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VB T. V. A. | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VI Groupe et associés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 247.00 | 126 247.00 | | 126 247.00 |
VW T.V.A. | 21 827.00 | 21 827.00 | | 21 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 173.00 | 182 173.00 | | 182 173.00 |