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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
AP Constructions | 20 348.00 | 8 780.00 | 11 568.00 | 20 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 308.00 | 6 170.00 | 7 138.00 | 13 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 872.00 | 25 219.00 | 10 653.00 | 35 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 617.00 | 43 062.00 | 33 556.00 | 76 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 355.00 | | 26 355.00 | 26 355.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 197.00 | 1 728.00 | 239 469.00 | 241 197.00 |
BZ Autres créances | 19 996.00 | | 19 996.00 | 19 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 97 772.00 | | 97 772.00 | 97 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 126.00 | 1 728.00 | 505 398.00 | 507 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 743.00 | 44 789.00 | 538 954.00 | 583 743.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 645.00 | 23 645.00 | | 23 645.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | 80 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 347.00 | 12 496.00 | | 11 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 565.00 | 32 851.00 | | 35 565.00 |
DL TOTAL (I) | 235 556.00 | 199 992.00 | | 235 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 051.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 086.00 | 58 655.00 | | 64 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 917.00 | 77 614.00 | | 84 917.00 |
EA Autres dettes | 4 394.00 | 6 031.00 | | 4 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 932.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 303 398.00 | 157 284.00 | | 303 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 954.00 | 357 276.00 | | 538 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 401.00 | | 8 552.00 | 80 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 336.00 | 76 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 336.00 | 69 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 812.00 | | 8 052.00 | 73 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 696.00 | | 500.00 | 3 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 334.00 | 8 064.00 | 12 336.00 | 47 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 983.00 | 911.00 | | 1 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 351.00 | 7 153.00 | 12 336.00 | 45 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 086.00 | 64 086.00 | | 64 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 917.00 | 84 917.00 | | 84 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
UX Autres créances clients | 241 197.00 | 241 197.00 | | 241 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 996.00 | 19 996.00 | | 19 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 772.00 | 262 576.00 | 3 196.00 | 265 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 398.00 | 153 398.00 | 150 000.00 | 303 398.00 |