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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 321 798.00 | 372 169.00 | 4 949 629.00 | 5 321 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 635 744.00 | 1 458 534.00 | 19 177 210.00 | 20 635 744.00 |
AV Immobilisations en cours | 732 609.00 | | 732 609.00 | 732 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 690 152.00 | 1 830 704.00 | 24 859 448.00 | 26 690 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 456 683.00 | | 456 683.00 | 456 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 471 019.00 | | 1 471 019.00 | 1 471 019.00 |
BZ Autres créances | 557 963.00 | | 557 963.00 | 557 963.00 |
CF Disponibilités | 4 257 388.00 | | 4 257 388.00 | 4 257 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 330.00 | | 51 330.00 | 51 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 794 382.00 | | 6 794 382.00 | 6 794 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 484 534.00 | 1 830 704.00 | 31 653 831.00 | 33 484 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -618 869.00 | -599 170.00 | | -618 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -780 875.00 | -19 698.00 | | -780 875.00 |
DK Provisions réglementées | 1 649 277.00 | 774 487.00 | | 1 649 277.00 |
DL TOTAL (I) | 254 533.00 | 160 619.00 | | 254 533.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 827 195.00 | 804 743.00 | | 827 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 508 572.00 | 12 489 000.00 | | 12 508 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 910 126.00 | 15 527 894.00 | | 15 910 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 512.00 | 1 807 702.00 | | 776 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 019.00 | 123 768.00 | | 141 019.00 |
EA Autres dettes | 1 235 874.00 | | | 1 235 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 399 298.00 | 30 753 106.00 | | 31 399 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 653 831.00 | 30 913 725.00 | | 31 653 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 611 281.00 | | 2 611 281.00 | 2 611 281.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 611 281.00 | | 2 611 281.00 | 2 611 281.00 |
FN Production immobilisée | | | 31 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -194 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 448 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 010 110.00 | |
GE Autres charges | | | 14 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 810 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 637 846.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553 246.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -8 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -544 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 351.00 | | | 351.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 479.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351.00 | 479.00 | | 351.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 874 789.00 | 535 018.00 | | 874 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 874 789.00 | 535 018.00 | | 874 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -874 438.00 | -534 539.00 | | -874 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 449 070.00 | 2 092 179.00 | | 2 449 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 229 945.00 | 2 111 877.00 | | 3 229 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -780 875.00 | -19 698.00 | | -780 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 089 489.00 | | 1 600 663.00 | 25 089 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 690 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 690 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 089 489.00 | | 1 600 663.00 | 25 089 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 593.00 | 1 010 110.00 | | 820 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 593.00 | 1 010 110.00 | | 820 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 774 487.00 | 874 789.00 | | 774 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 774 487.00 | 874 789.00 | | 774 487.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 874 789.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 827 195.00 | 22 452.00 | 804 743.00 | 827 195.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 910 126.00 | 199 501.00 | | 15 910 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 512.00 | 776 512.00 | | 776 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 235 874.00 | 1 235 874.00 | | 1 235 874.00 |
UX Autres créances clients | 1 471 019.00 | 1 471 019.00 | | 1 471 019.00 |
VB T. V. A. | 169 000.00 | 169 000.00 | | 169 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 508 572.00 | 19 572.00 | 12 489 000.00 | 12 508 572.00 |
VP Divers | 30 703.00 | 30 703.00 | | 30 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 741.00 | 140 741.00 | | 140 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 814 943.00 | 814 943.00 | | 814 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 330.00 | 51 330.00 | | 51 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 536 994.00 | 2 536 994.00 | | 2 536 994.00 |
VW T.V.A. | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 399 298.00 | 2 394 930.00 | 13 293 743.00 | 31 399 298.00 |