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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 386.00 | 3 286.00 | 100.00 | 3 386.00 |
AH Fonds commercial | 85 350.00 | | 85 350.00 | 85 350.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 871.00 | 10 711.00 | 4 160.00 | 14 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 388.00 | 67 909.00 | 23 479.00 | 91 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 088.00 | 81 906.00 | 117 181.00 | 199 088.00 |
BP En cours de production de services | 41 772.00 | | 41 772.00 | 41 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 126.00 | | 179 126.00 | 179 126.00 |
BZ Autres créances | 60 832.00 | | 60 832.00 | 60 832.00 |
CF Disponibilités | 157 476.00 | | 157 476.00 | 157 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 706.00 | | 439 706.00 | 439 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 793.00 | 81 906.00 | 556 887.00 | 638 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -546 397.00 | -149 316.00 | | -546 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 189.00 | -397 081.00 | | 5 189.00 |
DL TOTAL (I) | -534 608.00 | -539 797.00 | | -534 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 204.00 | 462 943.00 | | 578 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 105.00 | 305 653.00 | | 271 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 864.00 | 215 658.00 | | 180 864.00 |
EA Autres dettes | 61 322.00 | 10 564.00 | | 61 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 496.00 | 994 819.00 | | 1 091 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 887.00 | 455 021.00 | | 556 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 496.00 | 994 819.00 | | 1 091 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 171 909.00 | | 1 171 909.00 | 1 171 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 909.00 | | 1 171 909.00 | 1 171 909.00 |
FM Production stockée | | | 5 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 670.00 | |
GE Autres charges | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 349.00 | 14 359.00 | | 7 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 755.00 | 1 514.00 | | 1 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 755.00 | 1 514.00 | | 1 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 755.00 | -1 514.00 | | -1 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 225.00 | 946 365.00 | | 1 186 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 037.00 | 1 343 446.00 | | 1 181 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 189.00 | -397 081.00 | | 5 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 498.00 | 16 725.00 | | 14 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 842.00 | | 28 895.00 | 170 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 199 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 106 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 736.00 | | 26 000.00 | 62 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 031.00 | | 2 878.00 | 104 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 075.00 | | 17.00 | 4 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 886.00 | 16 670.00 | 650.00 | 65 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 433.00 | 853.00 | | 2 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 453.00 | 15 817.00 | 650.00 | 63 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 105.00 | 271 105.00 | | 271 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 125.00 | 24 125.00 | | 24 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 837.00 | 61 837.00 | | 61 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 322.00 | 61 322.00 | | 61 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
UX Autres créances clients | 179 126.00 | 179 126.00 | | 179 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VB T. V. A. | 26 284.00 | 26 284.00 | | 26 284.00 |
VC Groupe et associés | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
VI Groupe et associés | 578 204.00 | 578 204.00 | | 578 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VP Divers | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 551.00 | 240 458.00 | 4 092.00 | 244 551.00 |
VW T.V.A. | 94 281.00 | 94 281.00 | | 94 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 496.00 | 1 091 496.00 | | 1 091 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 755.00 | 5 474.00 | | 12 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 398.00 | 78 166.00 | | 86 398.00 |
ST Autres comptes | 67 947.00 | 79 659.00 | | 67 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 565.00 | 29 776.00 | | 33 565.00 |
YT Sous‐traitance | 398 430.00 | 195 639.00 | | 398 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 905.00 | 1 613.00 | | 1 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 660.00 | 7 087.00 | | 14 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 431.00 | 136 947.00 | | 177 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 434.00 | 99 661.00 | | 84 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 586 340.00 | 383 240.00 | | 586 340.00 |