| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 158.00 | 9 892.00 | 17 266.00 | 27 158.00 |
040 Immobilisations financières | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 000.00 | 9 892.00 | 18 108.00 | 28 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
060 Stock marchandises | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 193.00 | 3 181.00 | 26 012.00 | 29 193.00 |
072 Créances – Autres | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
088 Caisse | | | 710.00 | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 374.00 | 3 181.00 | 56 193.00 | 59 374.00 |
110 Total général Actif | 87 374.00 | 13 073.00 | 74 301.00 | 87 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 245.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 017.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 463.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 419.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 301.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 392 593.00 | 267 071.00 | | 392 593.00 |
214 Production vendue de biens – France | 91 299.00 | 116 755.00 | | 91 299.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 458.00 | 33 893.00 | | 27 458.00 |
230 Autres produits | 13 151.00 | 2 065.00 | | 13 151.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 524 501.00 | 419 784.00 | | 524 501.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 343 901.00 | 221 453.00 | | 343 901.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -50.00 | 11 483.00 | | -50.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 980.00 | 108 284.00 | | 105 980.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -39.00 | 1 374.00 | | -39.00 |
242 Autres charges externes. | 54 398.00 | 54 655.00 | | 54 398.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 659.00 | 610.00 | | 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 978.00 | 11 777.00 | | 23 978.00 |
252 Charges sociales | 4 535.00 | 1 539.00 | | 4 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 151.00 | 3 815.00 | | 4 151.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 433.00 | 5 248.00 | | 1 433.00 |
262 Autres charges | 62.00 | 758.00 | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 539 007.00 | 420 998.00 | | 539 007.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 506.00 | -1 214.00 | | -14 506.00 |
294 Charges financières | 349.00 | 365.00 | | 349.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 410.00 | 437.00 | | 1 410.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 266.00 | -2 017.00 | | -16 266.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 627.00 | | | 21 627.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 373.00 | | | 6 373.00 |