| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 877.00 | 97 251.00 | 10 626.00 | 107 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 360.00 | 97 251.00 | 11 109.00 | 108 360.00 |
BZ Autres créances | 11 019.00 | | 11 019.00 | 11 019.00 |
CF Disponibilités | 31 510.00 | | 31 510.00 | 31 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 529.00 | | 42 529.00 | 42 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 889.00 | 97 251.00 | 53 638.00 | 150 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 483.00 | | | 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 178.00 | -2 206.00 | | 9 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 484.00 | 11 384.00 | | 24 484.00 |
DL TOTAL (I) | 38 662.00 | 14 178.00 | | 38 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 291.00 | 12 284.00 | | 8 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 409.00 | 11 476.00 | | 2 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 176.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 976.00 | 28 935.00 | | 14 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 638.00 | 43 113.00 | | 53 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 685.00 | 16 652.00 | | 6 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 920.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 578.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 90.00 | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 90.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | -90.00 | | -103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 792.00 | 54 040.00 | | 43 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 308.00 | 42 657.00 | | 19 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 484.00 | 11 384.00 | | 24 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 360.00 | | | 108 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 877.00 | | | 107 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483.00 | | | 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 001.00 | 6 250.00 | | 91 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 001.00 | 6 250.00 | | 91 001.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 315.00 | | 10 315.00 | 10 315.00 |
VB T. V. A. | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
VI Groupe et associés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 502.00 | | 11 502.00 | 11 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 781.00 | 1 310.00 | | 781.00 |
ST Autres comptes | 10 743.00 | 9 594.00 | | 10 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 2 420.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 6 299.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 604.00 | 1 695.00 | | 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 604.00 | 1 695.00 | | 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157.00 | 2 875.00 | | 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 609.00 | 1 056.00 | | 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 524.00 | 19 623.00 | | 11 524.00 |