| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 311.00 | 48 536.00 | 34 775.00 | 83 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 620.00 | 67 422.00 | 45 197.00 | 112 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 099.00 | 117 250.00 | 80 849.00 | 198 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
BT Marchandises | 33 192.00 | | 33 192.00 | 33 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 320.00 | | 118 320.00 | 118 320.00 |
BZ Autres créances | 37 782.00 | | 37 782.00 | 37 782.00 |
CF Disponibilités | 73 051.00 | | 73 051.00 | 73 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 458.00 | | 270 458.00 | 270 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 558.00 | 117 250.00 | 351 308.00 | 468 558.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 71 471.00 | | | 71 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 89 456.00 | 1.00 | | 89 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 750.00 | | | 204 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 353.00 | | | 40 353.00 |
EA Autres dettes | 10 612.00 | | | 10 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 851.00 | | | 261 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 308.00 | | | 351 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 851.00 | | | 261 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 144.00 | | 63 266.00 | 164 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 311.00 | 198 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 311.00 | 195 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 977.00 | | 63 266.00 | 161 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 877.00 | | | 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 433.00 | 15 621.00 | 12 804.00 | 114 433.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 142.00 | 15 621.00 | 12 804.00 | 113 142.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 751.00 | 204 751.00 | | 204 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 354.00 | 40 354.00 | | 40 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
UX Autres créances clients | 118 321.00 | 118 321.00 | | 118 321.00 |
VI Groupe et associés | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 703.00 | | | 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 782.00 | 37 782.00 | | 37 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 343.00 | 161 483.00 | 860.00 | 162 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 852.00 | 261 852.00 | | 261 852.00 |