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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 132 500.00 | | 132 500.00 | 132 500.00 |
AP Constructions | 1 192 500.00 | 250 558.00 | 941 943.00 | 1 192 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 626 861.00 | 250 558.00 | 1 376 304.00 | 1 626 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 540.00 | | 54 540.00 | 54 540.00 |
BZ Autres créances | 12 940.00 | | 12 940.00 | 12 940.00 |
CF Disponibilités | 62 165.00 | | 62 165.00 | 62 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 930.00 | | 25 930.00 | 25 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 026.00 | | 506 026.00 | 506 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 887.00 | 250 558.00 | 1 882 329.00 | 2 132 887.00 |
CU Autres participations | 299 994.00 | | 299 994.00 | 299 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 142.00 | | | 17 142.00 |
DG Autres réserves | 325 705.00 | | | 325 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 783.00 | | | 225 783.00 |
DL TOTAL (I) | 868 630.00 | | | 868 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 260.00 | | | 666 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 338.00 | | | 320 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
EA Autres dettes | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 699.00 | | | 1 013 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 329.00 | | | 1 882 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 933.00 | | 319 933.00 | 319 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 933.00 | | 319 933.00 | 319 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 853.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 288.00 | | | 471 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 505.00 | | | 245 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 783.00 | | | 225 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 626 861.00 | | | 1 626 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 626 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 325 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 325 000.00 | | | 1 325 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 861.00 | | | 301 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 858.00 | 47 700.00 | | 202 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 858.00 | 47 700.00 | | 202 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 246.00 | | | 35 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
UX Autres créances clients | 54 540.00 | | | 54 540.00 |
VB T. V. A. | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
VC Groupe et associés | 252.00 | | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 260.00 | 93 950.00 | 392 174.00 | 666 260.00 |
VI Groupe et associés | 285 093.00 | 285 093.00 | | 285 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 652.00 | | | 90 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 930.00 | | | 25 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 276.00 | 93 409.00 | 1 867.00 | 95 276.00 |
VW T.V.A. | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 700.00 | 406 144.00 | 392 174.00 | 1 013 700.00 |