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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 167.00 | 21 967.00 | 200.00 | 22 167.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 695.00 | 33 546.00 | 7 149.00 | 40 695.00 |
040 Immobilisations financières | 47 295.00 | | 47 295.00 | 47 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 157.00 | 55 513.00 | 95 644.00 | 151 157.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 432.00 | | 14 432.00 | 14 432.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
072 Créances – Autres | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
084 Disponibilités | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
092 Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 050.00 | | 31 050.00 | 31 050.00 |
110 Total général Actif | 182 207.00 | 55 513.00 | 126 694.00 | 182 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 980.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 263.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 694.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 881.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 039.00 | 9 537.00 | | 17 039.00 |
214 Production vendue de biens – France | 76 765.00 | 72 904.00 | | 76 765.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 939.00 | 80 065.00 | | 72 939.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 1.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 421.00 | 162 507.00 | | 176 421.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 190.00 | 409.00 | | 190.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 106.00 | 44 967.00 | | 40 106.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 388.00 | 1 977.00 | | -2 388.00 |
242 Autres charges externes. | 56 372.00 | 60 350.00 | | 56 372.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 857.00 | | | 857.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 059.00 | 855.00 | | 1 059.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 426.00 | 37 832.00 | | 62 426.00 |
252 Charges sociales | 3 403.00 | 413.00 | | 3 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 812.00 | 4 294.00 | | 2 812.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 985.00 | 151 099.00 | | 163 985.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 436.00 | 11 408.00 | | 12 436.00 |
294 Charges financières | 1 249.00 | 1 928.00 | | 1 249.00 |
300 Charges exceptionnelles | 253.00 | 54.00 | | 253.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 415.00 | 806.00 | | 415.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 519.00 | 8 621.00 | | 10 519.00 |