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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 600.00 | | 38 600.00 | 38 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 142.00 | 12 406.00 | 5 736.00 | 18 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 519.00 | 22 492.00 | 25 027.00 | 47 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 557.00 | 34 898.00 | 71 659.00 | 106 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
BT Marchandises | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
BZ Autres créances | 14 028.00 | | 14 028.00 | 14 028.00 |
CF Disponibilités | 73 710.00 | | 73 710.00 | 73 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 359.00 | | 98 359.00 | 98 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 916.00 | 34 898.00 | 170 018.00 | 204 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 106.00 | 20 106.00 | | 20 106.00 |
DG Autres réserves | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
DH Report à nouveau | 52 993.00 | 39 968.00 | | 52 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 243.00 | 13 025.00 | | 26 243.00 |
DL TOTAL (I) | 109 932.00 | 83 688.00 | | 109 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 789.00 | 8 284.00 | | 40 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 518.00 | 2.00 | | 4 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 348.00 | 3 606.00 | | 9 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 431.00 | 4 625.00 | | 5 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 087.00 | 16 516.00 | | 60 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 018.00 | 100 204.00 | | 170 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 298.00 | 8 232.00 | | 19 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 833.00 | |
FG Production vendue services | | | 86 555.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 89 387.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 700.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 93.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 93.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -93.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 109.00 | 2 391.00 | | 2 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 303.00 | 119 618.00 | | 109 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 059.00 | 106 593.00 | | 83 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 243.00 | 13 025.00 | | 26 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 198.00 | 6 700.00 | | 28 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 198.00 | 6 700.00 | | 28 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
UX Autres créances clients | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 789.00 | | 6 442.00 | 40 789.00 |
VI Groupe et associés | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -32 505.00 | | | -32 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 539.00 | 19 242.00 | 2 296.00 | 21 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 087.00 | 19 298.00 | 6 442.00 | 60 087.00 |