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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 282 116.00 | | 282 116.00 | 282 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 187.00 | 51 948.00 | 63 240.00 | 115 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 240 903.00 | 51 948.00 | 4 188 956.00 | 4 240 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 987.00 | | 78 987.00 | 78 987.00 |
BZ Autres créances | 223 014.00 | | 223 014.00 | 223 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 323.00 | | 230 323.00 | 230 323.00 |
CF Disponibilités | 46 965.00 | | 46 965.00 | 46 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 351.00 | | 580 351.00 | 580 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 821 254.00 | 51 948.00 | 4 769 306.00 | 4 821 254.00 |
CU Autres participations | 3 843 600.00 | | 3 843 600.00 | 3 843 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 575 900.00 | | | 1 575 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 590.00 | | | 157 590.00 |
DG Autres réserves | 743 839.00 | | | 743 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 182.00 | | | 326 182.00 |
DL TOTAL (I) | 2 803 511.00 | | | 2 803 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 500.00 | | | 516 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 375 405.00 | | | 1 375 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 446.00 | | | 23 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 263.00 | | | 50 263.00 |
EA Autres dettes | 181.00 | | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 965 795.00 | | | 1 965 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 769 306.00 | | | 4 769 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 818 569.00 | | | 1 818 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 661.00 | | | 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 582.00 | | 34 582.00 | 34 582.00 |
FG Production vendue services | 702 900.00 | | 702 900.00 | 702 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 481.00 | | 737 481.00 | 737 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 343.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 341 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 411.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 579 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 928 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 874 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 880 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 101 586.00 | | | 101 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 579 000.00 | | | 579 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579 000.00 | | | 579 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -578 999.00 | | | -578 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 564.00 | | | -24 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 670 636.00 | | | 1 670 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 454.00 | | | 1 344 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 182.00 | | | 326 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 818 679.00 | 1 224.00 | | 4 818 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 579 000.00 | 3 843 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 579 000.00 | 4 240 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 116.00 | | | 282 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 963.00 | 1 224.00 | | 113 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 422 600.00 | | | 4 422 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 605.00 | 30 343.00 | | 21 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 605.00 | 30 343.00 | | 21 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 579 000.00 | | 579 000.00 | 579 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 579 000.00 | | 579 000.00 | 579 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 579 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 446.00 | 23 446.00 | | 23 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 978.00 | 13 978.00 | | 13 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 053.00 | 20 053.00 | | 20 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UX Autres créances clients | 78 987.00 | | | 78 987.00 |
VB T. V. A. | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
VC Groupe et associés | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 839.00 | 368 613.00 | 147 226.00 | 515 839.00 |
VI Groupe et associés | 1 375 405.00 | 1 375 405.00 | | 1 375 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397 343.00 | | | 397 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213 214.00 | | | 213 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950.00 | | | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 063.00 | 303 063.00 | | 303 063.00 |
VW T.V.A. | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 965 795.00 | 1 818 569.00 | 147 226.00 | 1 965 795.00 |