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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 426 598.00 | 418 498.00 | 8 100.00 | 426 598.00 |
BZ Autres créances | 17 689.00 | | 17 689.00 | 17 689.00 |
CF Disponibilités | 91 830.00 | | 91 830.00 | 91 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 520.00 | | 109 520.00 | 109 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 119.00 | 418 498.00 | 117 620.00 | 536 119.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 426 598.00 | 418 498.00 | 8 100.00 | 426 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 476.00 | 130 476.00 | | 130 476.00 |
DH Report à nouveau | -657 653.00 | -486 390.00 | | -657 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 287.00 | -171 263.00 | | -83 287.00 |
DL TOTAL (I) | -610 463.00 | -527 176.00 | | -610 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717 971.00 | 717 971.00 | | 717 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 111.00 | 12 063.00 | | 10 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 083.00 | 730 035.00 | | 728 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 620.00 | 202 859.00 | | 117 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 730 036.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 788.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -100.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 288.00 | 171 263.00 | | 83 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 287.00 | -171 263.00 | | -83 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 499.00 | | 4 100.00 | 422 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 599.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422 499.00 | | 4 100.00 | 422 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 717 972.00 | | 717 972.00 | 717 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 689.00 | 17 689.00 | | 17 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 689.00 | 17 689.00 | | 17 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 084.00 | 10 112.00 | 717 972.00 | 728 084.00 |